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BILAN GARAGE DESSOMME 2018 Siren 353894660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5433	5433		
Fonds commercial	57267		57267	57267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67521	63263	4258	8968
Autres immobilisations corporelles	320742	251095	69647	98507
Immobilisations en cours	640		640	640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	835		835	835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1285		1285	2285
TOTAL (I)	453723	319791	133933	168502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68050	11650	56400	75813
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48062	3013	45049	79625
Autres créances	19202		19202	27301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48903		48903	90250
Charges constatées d’avance	910		910	2902
TOTAL (II)	185126	14663	170463	275891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	638850	334454	304396	444393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153295		201572	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3313		11723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158366		221680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1015		1400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1015		1400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34359		122750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9213		1024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41994		42947	
Dettes fiscales et sociales	59449		54593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145015		221314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304396		444393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124829		189478	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1007301		1007301	1182344
Production vendue biens	4940		4940	8301
Production vendue services	254873		254873	319521
Chiffres d’affaires nets	1267114		1267114	1510166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2833	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4586	6007
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1274533	1517173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			898941	1076416
Variation de stock (marchandises)			7763	6783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153249	155819
Impôts, taxes et versements assimilés			8296	7146
Salaires et traitements			156627	172642
Charges sociales			42939	45275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33569	33985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1015	1400
Autres charges			8531	4296
Total des charges d’exploitation (II) 			1322579	1503761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48046	13411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1805	2151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1805	2151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1805	-1059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49851	12352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40000		70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48000		1070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1995		2215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1995		2228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46005		-1158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322533		1519334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1325846		1507612	
BENEFICE OU PERTE	-3313		11723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62699		
Total Immobilisations corporelles		400956		
Total Immobilisations financières		3120		
Total Général		466775		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12052	388904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	2120
Total Général			13052	453723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5433			5433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292841	33569	12052	314358
AMORTISSEMENTS Total Général	298273	33569	12052	319791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1015
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1400	1015	1400	1015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11650		11650
Sur comptes clients	3013			3013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3013	11650		14663
TOTAL GENERAL	4413	12665	1400	15678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12665	1400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1285			
Clients douteux ou litigieux	3604			
Autres créances clients	44458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	567			
T. V. A.	10745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7890			
Charges constatées d’avance	910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69459	68174	1285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2023	2023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32336	12651	19685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41994	41994		
Personnel et comptes rattachés	27587	27587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18257	18257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9681	9681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3925	3925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9213	9213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145015	125330	19685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel