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BILAN GARAGE DESSOMME 2017 Siren 353894660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5433	5433		
Fonds commercial	57267		57267	57267
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67521	58554	8968	9815
Autres immobilisations corporelles	332794	234287	98507	122258
Immobilisations en cours	640		640	640
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	835		835	835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2285		2285	2285
TOTAL (I)	466775	298273	168502	193100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75813		75813	82595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82638	3013	79625	60921
Autres créances	27301		27301	33374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				75000
Disponibilités	90250		90250	34535
Charges constatées d’avance	2902		2902	2956
TOTAL (II)	278904	3013	275891	289382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	745680	301287	444393	482482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201572		260615	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11723		35957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221680		304957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1400		1690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1400		1690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122750		61637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1024		254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42947		61965	
Dettes fiscales et sociales	54593		51979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	221314		175835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444393		482482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189478		129259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1182344		1182344	1420403
Production vendue biens	8301		8301	8322
Production vendue services	319521		319521	345124
Chiffres d’affaires nets	1510166		1510166	1773849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6007	3828
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1517173	1777678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1076416	1235078
Variation de stock (marchandises)			6783	21821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155819	144412
Impôts, taxes et versements assimilés			7146	7719
Salaires et traitements			172642	202943
Charges sociales			45275	64387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33985	31302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				587
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1400	1690
Autres charges			4296	13074
Total des charges d’exploitation (II) 			1503761	1723011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13411	54667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1092	1063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1092	2272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2151	764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2151	764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1059	1508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12352	56175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70		195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1070		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2215		9064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2228		9064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1158		-8869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		11349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1519334		1780144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1507612		1744187	
BENEFICE OU PERTE	11723		35957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62699		
Total Immobilisations corporelles		391657		9399
Total Immobilisations financières		3120		
Total Général		457476		9399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	400956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3120
Total Général			100	466775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5433			5433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258943	33985	87	292841
AMORTISSEMENTS Total Général	264376	33985	87	298273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1400
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1690	1400	1690	1400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4931		1918	3013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4931		1918	3013
TOTAL GENERAL	6621	1400	3608	4413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1400	3608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2285			
Clients douteux ou litigieux	3604			
Autres créances clients	79035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	905			
T. V. A.	5259			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13066			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8071			
Charges constatées d’avance	2902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115127	112842	2285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76174	76174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46577	14741	31836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42947	42947		
Personnel et comptes rattachés	29106	29106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14230	14230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7236	7236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4021	4021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1024	1024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	221314	189478	31836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel