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BILAN G2T 2018 Siren 353891351
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 46293 36812 9481
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44543 27427 17116
Autres immobilisations corporelles 98622 90599 8023
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1524 1524
TOTAL (I) 190982 154838 36144
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 66417 66417
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 706408 3588 702820
Autres créances 87923 87923
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1320335 1320335
Charges constatées d’avance 461 461
TOTAL (II) 2181544 3588 2177956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2372526 158426 2214100
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 30490
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 844614
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 368499
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1246652
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 264136
TOTAL (III) 264136
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1557
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 320678
Dettes fiscales et sociales 328679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3567
Produits constatés d’avance (2) 48831
TOTAL (IV) 703312
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2214100
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 703313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1271 1271
Production vendue services 4338705 4338705
Chiffres d’affaires nets 4339976 4339976
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21967
Autres produits 13
Total des produits d’exploitation (I) 4364956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1431992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 41584
Autres achats et charges externes 853626
Impôts, taxes et versements assimilés 49136
Salaires et traitements 1017399
Charges sociales 519517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8230
Autres charges 364
Total des charges d’exploitation (II) 3938832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 426124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 623
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4041
Total des produits financiers (V) 4664
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 731
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 430057
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 600
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 600
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -600
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 60958
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4369620
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4001121
BENEFICE OU PERTE 368499
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18097
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46293
Total Immobilisations corporelles 128428 14737
Total Immobilisations financières 1524
Total Général 176245 14737
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46293
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 143165
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1524
Total Général 190982
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32063 4749 36812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 105791 12235 118026
AMORTISSEMENTS Total Général 137854 16984 154838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 264136
Total Provisions pour risques et charges 259542 8230 3636 264136
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3822 234 3588
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3822 234 3588
TOTAL GENERAL 263364 8230 3870 267724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8230 3870
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1524 1524
Clients douteux ou litigieux 4102 4102
Autres créances clients 702306 702306
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 44145 44145
T. V. A. 17176 17176
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26603 26603
Charges constatées d’avance 461 461
TOTAL ETAT DES CREANCES 796317 794793 1524
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1557 1557
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 320678 320678
Personnel et comptes rattachés 72347 72347
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 75549 75549
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 165838 165838
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14945 14945
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3567 3567
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 48832 48832
TOTAL – ETAT DES DETTES 703313 703313
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 200000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 369226
Location, charges locatives et de copropriété 135419
Personnel extérieur à l’entreprise 81031
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9379
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 258571
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 853626
Taxe professionnelle 18481
Autres impôts, taxes et versements assimilés 30655
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 49136
Montant de la TVA. collectée 689552
Total TVA. déductible sur biens et services 425243
Effectif moyen du personnel 33
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 33