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BILAN DAX INVEST HOTEL 2018 Siren 353880636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	181674	11729	169945	169945
Constructions	1555175	1435302	119873	138935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331260	303957	27304	33567
Autres immobilisations corporelles	30678	26089	4589	2508
Immobilisations en cours				1081
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	2099549	1777076	322473	346798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5190		5190	6706
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3325		3325	2953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15221		15221	17461
Autres créances	25407		25407	83315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61590		61590	31651
Charges constatées d’avance	4874		4874	7633
TOTAL (II)	115609		115609	149719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2215158	1777076	438082	496517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-816207		-718999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138481		-97209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-939443		-800962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			110	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1171606		1127386	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1356		778	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81745		75520	
Dettes fiscales et sociales	122818		93685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1377525		1297369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438082		496517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1376169		1296591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1171606			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37511		37511	40631
Production vendue biens				
Production vendue services	678552		678552	716039
Chiffres d’affaires nets	716063		716063	756670
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42563	36198
Autres produits			634	1324
Total des produits d’exploitation (I)			759260	794191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11493	11162
Variation de stock (marchandises)			-372	-85
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95725	96267
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1516	-286
Autres achats et charges externes			216913	237839
Impôts, taxes et versements assimilés			29793	24546
Salaires et traitements			314770	298111
Charges sociales			123009	115509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45687	43584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				110
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45114	48287
Total des charges d’exploitation (II) 			883647	875045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124388	-80853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14220	15890
Différences négatives de change			55	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14275	15890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14275	-15890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138663	-96743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	318		241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	318		241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182		-465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759578		794432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898059		891640	
BENEFICE OU PERTE	-138481		-97209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2078215		22443
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		2078979		22443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1081	790	2098787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général		1081	790	2099549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1732180	45687	790	1777076
AMORTISSEMENTS Total Général	1732180	45687	790	1777076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110		110	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	110		110	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15221	15221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1970	1970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8194	8194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230	230		
Groupe et associés	5383	5383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9631	9631		
Charges constatées d’avance	4874	4874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46265	46265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81745	81745		
Personnel et comptes rattachés	65776	65776		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44015	44015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2348	2348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10679	10679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1171606	1171606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1376169	1376169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14