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BILAN DAX INVEST HOTEL 2017 Siren 353880636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	181674	11729	169945	169945
Constructions	1547452	1408518	138935	144677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322387	288820	33567	30039
Autres immobilisations corporelles	25622	23113	2508	4740
Immobilisations en cours	1081		1081	7480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL (I)	2078978	1732180	346798	357643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6706		6706	6421
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2953		2953	2869
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17461		17461	14016
Autres créances	83315		83315	85534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31651		31651	26962
Charges constatées d’avance	7633		7633	6885
TOTAL (II)	149719		149719	142687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2228697	1732180	496517	500329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-718999		-645092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97209		-73907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-800962		-703754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1127366		1051496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	778		1916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75526		74180	
Dettes fiscales et sociales	93685		74111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2381	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1297355		1204084	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	496517		500330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40631		40631	39163
Production vendue biens				
Production vendue services	716039		716039	687740
Chiffres d’affaires nets	756670		756670	726903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36198	26344
Autres produits			1324	319
Total des produits d’exploitation (I)			794191	753567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11162	11289
Variation de stock (marchandises)			-85	-555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96267	89939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-286	184
Autres achats et charges externes			237839	208148
Impôts, taxes et versements assimilés			24546	24079
Salaires et traitements			298111	273744
Charges sociales			115509	108135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43584	49529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110	
Autres charges			48287	44364
Total des charges d’exploitation (II) 			875045	809199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80853	-55632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15890	18930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15890	18930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15890	-18917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96743	-74549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	241		741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	241		741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706		99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	706		99	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-465		642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	794432		754321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891640		828229	
BENEFICE OU PERTE	-97208		-73908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2049630		40219
Total Immobilisations financières		762		
Total Général		22050392		40219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7480	4154	2078215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				762
Total Général		7480	4154	2078978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1692749	43584	4154	1732180
AMORTISSEMENTS Total Général	1692749	43584	4154	1732180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110
Total Provisions pour risques et charges		110		110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	343		343	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	343		343	
TOTAL GENERAL	343	110	343	110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110	343	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	762		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17461			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1030			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65383			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8132			
Charges constatées d’avance	7633			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109171	109171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75520	75520		
Personnel et comptes rattachés	47194	47194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35905	35905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2128	2128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8458	8458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1127386	1127386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296591	1296591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12