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BILAN CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSMENT ET FINANCE 2020 Siren 353849599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620537	613452	7085	5487
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571556	571556		17
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	806896898	26912740	779984158	801647471
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	58598786	21123804	37474982	22588328
Prêts	136419371	13245927	123173444	139967541
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1003107148	62467479	940639669	964215916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1139861		1139861	1737094
Autres créances	60145242		60145242	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	164093887		164093887	164098227
Disponibilités	29834667		29834667	115852445
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	255213657		255213657	281687765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1258320805	62467479	1195853326	1245903681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	687621568		687621568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225910750		225910750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49377853		163614426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116544014			
Report à nouveau	37086051		13013786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17177541		46148827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099362697		1136309357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2274837			
Provisions pour charges			2128543	
TOTAL (III)	2274837		2128543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1685305		245729	
Dettes fiscales et sociales	6000		571857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62127514		71570233	
Autres dettes	30396972		35077962	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94215791		107465781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1195853326		1245903681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				-80702
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				-80702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6105	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6105	-80702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3249723	3166798
Impôts, taxes et versements assimilés			209859	603796
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7528	9717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152400	1497043
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3619510	5277354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3613405	-5358055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			74036	872495
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5000000	21500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			866163	844572
Reprises sur provisions et transferts de charges			9782328	5720711
Différences positives de change			4	6245
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15671107	28436276
Dotations financières sur amortissements et provisions			23615013	17027526
Intérêts et charges assimilées			668239	798065
Différences négatives de change			27751	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24311003	17891127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8639896	10545148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12179265	6059588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		48701	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10452354		57278858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10452359		57327559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15450635		16783559	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15450635		16801639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4998276		40525919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			436681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26203606		86555628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43381147		40406801	
BENEFICE OU PERTE	-17177541		46148827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		611000		9000
Total Immobilisations corporelles		572000		
Total Immobilisations financières		7000		
Total Général		1190000		9000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				572000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7000	
Total Général			7000	1192000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	606000	8000		614000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572000			572000
AMORTISSEMENTS Total Général	1178000	8000		1186000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel