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BILAN CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSMENT ET FINANCE 2019 Siren 353849599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	611428	605940	5487	15204
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7071		7071	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571556	571539	17	17
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	809560179	7912708	801647471	739336041
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50288188	27699860	22588328	34136149
Prêts	151804759	11837219	139967541	130086091
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1012843181	48627266	964215916	903573502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				96842
Autres créances	1737094		1737094	461573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	164098227		164098227	154083916
Disponibilités	115852445		115852445	160405299
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	281687765		281687765	315047631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1294530946	48627266	1245903681	1218621133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	687621568		687621568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225910750		225910750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163614426		162130544	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13013786		21349857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46148827		29677642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136309357		1126690361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2128543		631500	
TOTAL (III)	2128543		631500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245729		300881	
Dettes fiscales et sociales	571857		2007047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71570233		53761260	
Autres dettes	35077962		35230083	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107465781		91299272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1245903681		1218621133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			-80702	89545
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			-80702	89545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1239327
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			-80702	1328872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3166798	5251625
Impôts, taxes et versements assimilés			603796	409976
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9717	10697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1497043	631500
Autres charges				77327
Total des charges d’exploitation (II) 			5277354	6381126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5358055	-5052254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			872495	636026
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				43148
Produits financiers de participations			21500000	3713125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			364748	312322
Autres intérêts et produits assimilés			844572	622218
Reprises sur provisions et transferts de charges			5720711	7617189
Différences positives de change			6245	8585
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28436276	12273439
Dotations financières sur amortissements et provisions			17027526	12010877
Intérêts et charges assimilées			798065	769272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17891127	13328978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10545148	-1055539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6059588	-5514915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48701		133986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57278858		116306085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57327559		116440071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16783559		79585529	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9378	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16801639		79594907	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40525919		36845164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436681		1652607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86555628		130678407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40406801		101000766	
BENEFICE OU PERTE	46148827		29677642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	596000	10000		606000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572000			572000
AMORTISSEMENTS Total Général	1168000	10000		1178000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel