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BILAN CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSMENT ET FINANCE 2018 Siren 353849599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	611428	596223	15204	9158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571556	571539	17	7623781
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				15586
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	747786994	8450953	739336041	647813531
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				43148
Autres titres immobilisés	55033649	20897500	34136149	89693347
Prêts	136880610	6794519	130086091	148401207
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	940884236	37310733	903573502	893599759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96842		96842	96842
Autres créances	461573		461573	1644240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				121843635
Disponibilités	314489215		314489215	162682216
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	315047631		315047631	286266932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1255931867	37310733	1218621133	1179866691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	687621568		687621568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225910750		225910750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162130544		160037316	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21349857		1347605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29677642		41864565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1126690361		1116781804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	631500		1162000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	631500		1162000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			62	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300881		370459	
Dettes fiscales et sociales	2007047		17045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53761260		25877982	
Autres dettes	35230083		35657341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91299272		61922887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1218621133		1179866691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			89545	110876
Chiffres d’affaires nets			89545	110876
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1239327	1284844
Autres produits				693679
Total des produits d’exploitation (I)			1328872	2089399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5251625	5309891
Impôts, taxes et versements assimilés			409976	979905
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10697	26593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			631500	
Autres charges			77327	
Total des charges d’exploitation (II) 			6381126	6316388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5052254	-4226990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			636026	7463932
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			43148	
Produits financiers de participations			3713125	9529558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			312322	308688
Autres intérêts et produits assimilés			622218	19421987
Reprises sur provisions et transferts de charges			7617189	2406865
Différences positives de change			8585	17621
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12273439	31684718
Dotations financières sur amortissements et provisions			12010877	9098469
Intérêts et charges assimilées			769272	655690
Différences négatives de change				41266
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			548829	83706
Total des charges financières (VI)			13328978	9879132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1055539	21805586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5514915	25042528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133986		40035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116306085		56521699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116440071		56561734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			79953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79585529		39320612	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9378			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79594907		39400565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36845164		17161169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1652607		339132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130678407		97799782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101000766		55935217	
BENEFICE OU PERTE	29677642		41864565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		596000		15000
Total Immobilisations corporelles		27590000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		28186000		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				611000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16000	27002000	572000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		16000	27002000	1183000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	586000	10000		596000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20537000	11000	19380000	1168000
AMORTISSEMENTS Total Général	21123000	21000	19380000	1764000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				632
Total Provisions pour risques et charges	1162	632	1162	632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	31			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel