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BILAN CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSMENT ET FINANCE 2016 Siren 353849599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899362	899362		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1213860	1207558	6302	12138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	780327156	4825159	775501996	811018405
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	43148		43148	94411
Autres titres immobilisés	122139427	17282067	104857359	132742930
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	904626063	24214147	880411917	946570995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10963330	77327	10886003	11509562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	242282358	225	242282133	171431467
Disponibilités	804364		804365	1016717
Charges constatées d’avance	1213		1214	11931
TOTAL (II)	254051267	77552	253973715	183969678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158677331	24291699	1134385632	1130540673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	687621568		687621568	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	225910750		225910750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42472371		42472371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			17290504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20418602		-1911091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1092967305		1088664825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2430000		1762000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2430000		1762000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			18325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349893		1920509	
Dettes fiscales et sociales	224157		904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2116722		3000000	
Autres dettes	35297556		35174110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38988327		40113848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1134385632		1130540673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				1500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				8000
Total des produits d’exploitation (I)				9500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4593622	4762395
Impôts, taxes et versements assimilés			1036073	1162948
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11409	10842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			668000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6309103	5936186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6309103	-5926686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10980402	1977579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24344	34839
Autres intérêts et produits assimilés			522531	995069
Reprises sur provisions et transferts de charges			3807606	10882045
Différences positives de change			10300	7678
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15095	191374
Total des produits financiers (V)			15360278	14088584
Dotations financières sur amortissements et provisions			6568353	5647706
Intérêts et charges assimilées			493594	6059656
Différences négatives de change			5909	242606
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7067857	11949967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8292422	2138617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1983318	-3788069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	328		8259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52863586		11941634	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52863915		11949893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7288		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34421343		10072911	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34428631		10072915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18435284		1876979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68224193		26047977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47805591		27959067	
BENEFICE OU PERTE	20418602		-1911091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1214000		
Total Immobilisations financières		818839000		13662000
Total Général		820947000		13667000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1214000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			52174000	780327000
Total Général			52174000	782440000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1185000	6000		1191000
AMORTISSEMENTS Total Général	2079000	11000		2090000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2430000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1762000	668000		2430000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	17000			17000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4825000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11603000	6251000	495000	17359000
Total Provisions pour dépréciation	19441000	6567000	3807000	22201000
TOTAL GENERAL	21203000	7235000	3807000	24631000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel