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BILAN AQUATONALE 2020 Siren 353819865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	96126	96126		
Concessions, brevets et droits similaires	169899	114770	55129	60596
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26512	16342	10170	11363
Constructions	169269	164360	4909	965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1194692	925694	268998	258872
Autres immobilisations corporelles	211447	160231	51216	38364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	164096	67688	96408	121657
Autres titres immobilisés				
Prêts	249097		249097	115432
Autres immobilisations financières	36240		36240	36240
TOTAL (I)	2317379	1545212	772167	643489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	399953	14624	385329	397700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76952	5806	71147	157349
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49551		49551	29276
Clients et comptes rattachés	435909	8600	427309	644293
Autres créances	1083226	80000	1003226	1029341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682959		682959	330584
Charges constatées d’avance	52626		52626	65687
TOTAL (II)	2781176	109030	2672146	2654229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5098554	1654241	3444313	3297718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1596137		1198620	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137123		397517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	950		323	
TOTAL (I)	2146711		2008961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513784		182283	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150353		309967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	266886		445566	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106720		119985	
Dettes fiscales et sociales	186585		226581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73275		4375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1297602		1288757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3444313		3297718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	150353			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2696637	3435586
Chiffres d’affaires nets			2696637	3435586
				
Production stockée			-92945	40417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			316089	100949
Total des produits d’exploitation (I)			2919780	3576953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498332	871512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34557	-104143
Autres achats et charges externes			646228	745972
Impôts, taxes et versements assimilés			70272	64394
Salaires et traitements			833619	828100
Charges sociales			259867	239389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			218015	391015
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19976	175
Total des charges d’exploitation (II) 			2580866	3036415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338914	540538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21537	19564
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33158	22016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11621	-2452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327294	538086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5719		121403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221148		165937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215430		-44534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25259		96035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2947036		3717920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2809913		3320403	
BENEFICE OU PERTE	137123		397517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		96126		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168362		1537
Total Immobilisations corporelles		1474210		127711
Total Immobilisations financières		314017		151751
Total Général		2052715		280998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				96126
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1601920
Prêts et immobilisations financières			16335	
Total Immobilisations financières			16335	449433
Total Général			16335	2317379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	96126			96126
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107766	7004		114770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1164646	101982		1266628
AMORTISSEMENTS Total Général	1368538	108986		1477524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				950
Total Provisions réglementées	323	627		950
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	323	627		950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		627		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	249097	47166	201931	
Autres immobilisations financières	36240		36240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435909	435909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1083225	1083225		
Charges constatées d’avance	52626	52626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1857098	1618926	238172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	513783	124512	367648	21623
Emprunts et dettes financières divers	150353	150353		
Fournisseurs et comptes rattachés	106720	106720		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186585	186585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73275	73275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030716	641445	367648	21623
Emprunts souscrits en cours d’exercice	416436			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel