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BILAN AGENCE DONIBANE 2018 Siren 353873797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		
Fonds commercial	745154		745154	516444
Autres immobilisations incorporelles	10900	10900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2275	684	1591	2046
Autres immobilisations corporelles	457159	251888	205271	240274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10360		10360	10360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	183		183	183
Prêts				
Autres immobilisations financières	13507		13507	15107
TOTAL (I)	1240228	264162	976065	784413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	201438		201438	300588
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97994		97994	155424
Autres créances	449139		449139	276159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2317268		2317268	1967951
Charges constatées d’avance	15877		15877	16522
TOTAL (II)	3081716		3081716	2716644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4321944	264162	4057781	3501057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	144660		138607	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58795		87654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212008		234813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709821		506492	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291629		205273	
Dettes fiscales et sociales	585274		756509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2259050		1797969	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3845774		3266244	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4057781		3501057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3322792		3266244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66721		11077	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4530680		4530680	4164420
Chiffres d’affaires nets	4530680		4530680	4164420
				
Production stockée			-99150	137261
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25284	40293
Autres produits			76	5130
Total des produits d’exploitation (I)			4456890	4347104
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56604	20592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1805516	1744576
Impôts, taxes et versements assimilés			62704	58419
Salaires et traitements			1852728	1829623
Charges sociales			564576	549164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40942	43483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	22
Total des charges d’exploitation (II) 			4383126	4245879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73765	101226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3234	4235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3234	4429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11897	8476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11897	8476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8663	-4047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65102	97178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	77497			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3138		1063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79286		3874	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82424		4937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4927		-4937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1380		4588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4537622		4351533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4478827		4263879	
BENEFICE OU PERTE	58795		87654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25284		40293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528034		246310
Total Immobilisations corporelles		454420		10683
Total Immobilisations financières		25649		
Total Général		1008103		256993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17600	756744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5668	459434
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	24049
Total Général			24868	1240228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11590			11590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212099	40942	469	252572
AMORTISSEMENTS Total Général	223689	40942	469	264162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13507	13507		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97994	97994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32816	32816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	396876	396876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16847	16847		
Charges constatées d’avance	15877	15877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	576516	576516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69149	69149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640672	117690	522982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	291629	291629		
Personnel et comptes rattachés	164566	164566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242723	242723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177701	177701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	284	284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2259050	2259050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3845774	3322792	522982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	678680		559445	
Location, charges locatives et de copropriété	283381		250208	
Personnel extérieur à l’entreprise	6297			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	277406		268525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3157		200	
Autres comptes	556594		666198	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1805516		1744576	
Taxe professionnelle	24703		23621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38001		34798	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62704		58419	
Montant de la TVA. collectée	885860		834547	
Total TVA. déductible sur biens et services	260782		245696	
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47