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BILAN VALENTE ET ASSOCIES 2021 Siren 353712250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2442	2442		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27701	3236	24465	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248433	182228	66205	62623
Autres immobilisations corporelles	75193	58794	16399	27171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8868		8868	9193
TOTAL (I)	383980	246700	137280	120329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15189		15189	19755
En cours de production de biens				
En cours de production de services	63620		63620	6880
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376774	28387	348387	142863
Autres créances	88229		88229	19358
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1023409		1023409	1210385
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1567221	28387	1538834	1399241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1951201	275087	1676114	1519570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62816		62816	
Report à nouveau	741987		557030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58010		234958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1082812		1074803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66449		34385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25737		20971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312688		120362	
Dettes fiscales et sociales	152681		198592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35748		70457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593302		444768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676114		1519570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547985		422488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1967843		1967843	2509390
Chiffres d’affaires nets	1967843		1967843	2509390
				
Production stockée			56740	-58802
Production immobilisée			25000	
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28076	
Autres produits			48	16
Total des produits d’exploitation (I)			2084374	2450605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509231	305276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4566	4156
Autres achats et charges externes			802755	1167210
Impôts, taxes et versements assimilés			34472	31126
Salaires et traitements			393135	349027
Charges sociales			244352	238314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27234	25614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	1899
Total des charges d’exploitation (II) 			2015922	2134352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68452	316253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2076	1600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2076	1600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1695	1223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70146	317476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1449			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5739			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17876		82518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2094093		2452205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2036084		2217247	
BENEFICE OU PERTE	58010		234958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18269		18269	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28076			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			64926	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23785		
Total Immobilisations corporelles		334520		45158
Total Immobilisations financières		9193		476
Total Général		367497		45634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28351	351327
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	8868
Total Général			29151	383980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2442			2442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244726	27234	27702	244258
AMORTISSEMENTS Total Général	247168	27234	27702	246700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28387			28387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28387			28387
TOTAL GENERAL	28387			28387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8868	8868		
Clients douteux ou litigieux	44671	44671		
Autres créances clients	332103	332103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228	228		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30356	30356		
Impôts sur les bénéfices	14864	14864		
T. V. A.	7936	7936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34845	34845		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	473872	473872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66449	21132	45317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312688	312688		
Personnel et comptes rattachés	7270	7270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61606	61606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78249	78249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5556	5556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25737	25737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35748	35748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	593302	547985	45317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46185			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	64080		81041	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	351230		709100	
Location, charges locatives et de copropriété	164728		180679	
Personnel extérieur à l’entreprise	132582		93589	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21845		19499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132370		164343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	802755		1167210	
Taxe professionnelle	5598		9841	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28874		21285	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34472		31126	
Montant de la TVA. collectée	331369		483685	
Total TVA. déductible sur biens et services	179904		140796	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel