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BILAN VALENTE ET ASSOCIES 2020 Siren 353712250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2442	2442		
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2701	2701		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244195	181572	62623	68427
Autres immobilisations corporelles	87624	60453	27171	37476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9193		9193	9193
TOTAL (I)	367497	247168	120329	136439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19755		19755	23911
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6880		6880	65682
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171250	28387	142863	545438
Autres créances	19408		19408	41868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1210385		1210385	881923
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1427678	28387	1399291	1558821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1795175	275555	1519620	1695261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62816		62816	
Report à nouveau	557030		466377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234958		140653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1074803		889845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34385		43349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20971		12891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120362		457560	
Dettes fiscales et sociales	198642		228242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70457		63373	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	444817		805415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1519620		1695261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422488		773985	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2509390		2509390	2988848
Chiffres d’affaires nets	2509390		2509390	2988848
				
Production stockée			-58802	19213
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				454
Autres produits			16	132
Total des produits d’exploitation (I)			2450605	3008647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			305276	709052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4156	3968
Autres achats et charges externes			1167210	1430542
Impôts, taxes et versements assimilés			31126	46307
Salaires et traitements			349027	383163
Charges sociales			238314	221096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25614	30790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11729	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1899	145
Total des charges d’exploitation (II) 			2134352	2825063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316253	183584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			377	655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377	655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1223	-655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317476	182930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82518		42277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2452205		3008647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2217247		2867995	
BENEFICE OU PERTE	234958		140653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18269		17288	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42426		59840	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23785		
Total Immobilisations corporelles		325016		9504
Total Immobilisations financières		9193		
Total Général		357993		9504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9193
Total Général				367497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2442			2442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219112	25614		244726
AMORTISSEMENTS Total Général	221554	25614		247168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16658	11729		28387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16658	11729		28387
TOTAL GENERAL	16658	11729		28387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11729		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9193	9193		
Clients douteux ou litigieux	44671	44671		
Autres créances clients	126578	126578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7458	7458		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8975	8975		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2925	2925		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	199851	199851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34385	12056	22329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120362	120362		
Personnel et comptes rattachés	2774	2774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52216	52216		
Impôts sur les bénéfices	28747	28747		
T.V.A.	110820	110820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4084	4084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20971	20971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70457	70457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	444817	422488	22329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	482			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	81041		98003	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	709100		468177	
Location, charges locatives et de copropriété	180679		284898	
Personnel extérieur à l’entreprise	93589		483836	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19499		17617	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164343		176014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1167210		1430542	
Taxe professionnelle	9841		8747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21285		37560	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31126		46307	
Montant de la TVA. collectée	483685		588254	
Total TVA. déductible sur biens et services	140796		322067	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12