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BILAN VALENTE ET ASSOCIES 2016 Siren 353712250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2442	2442		31
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	62039	59869	2170	3693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164243	133378	30865	42251
Autres immobilisations corporelles	85817	54419	31398	36992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9193		9193	9193
TOTAL (I)	345076	250108	94968	113502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24623		24623	19686
En cours de production de biens				
En cours de production de services	125572		125572	72540
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228695	8457	220238	228854
Autres créances	123526		123526	71657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168176		168176	147359
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	670592	8457	662135	540096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1015668	258565	757103	653598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62816		62816	
Report à nouveau	194465		268388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16970		-73924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494250		477280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27863		40747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4893		13664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133311		54480	
Dettes fiscales et sociales	78860		65961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17925		1466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262853		176318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757103		653598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245358		176232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1023904		1023904	806409
Chiffres d’affaires nets	1023904		1023904	806409
				
Production stockée			53032	18140
Production immobilisée				15356
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22098	15946
Autres produits			410	13
Total des produits d’exploitation (I)			1099444	855864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212863	132021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4937	3955
Autres achats et charges externes			398185	313032
Impôts, taxes et versements assimilés			26658	20949
Salaires et traitements			283808	282019
Charges sociales			146249	156100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18534	20141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	130
Total des charges d’exploitation (II) 			1081362	928347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18082	-72483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1066	937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1066	937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1066	-937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17015	-73420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099444		855864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082474		929788	
BENEFICE OU PERTE	16970		-73924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22098		15946	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30844		38387	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23785		
Total Immobilisations corporelles		312099		
Total Immobilisations financières		9193		
Total Général		345076		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9193
Total Général				345076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2411	31		2442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229163	18503		247666
AMORTISSEMENTS Total Général	231574	18534		250108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8457			8457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8457			8457
TOTAL GENERAL	8457			8457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9193	9193		
Clients douteux ou litigieux	16913			
Autres créances clients	211781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11777			
T. V. A.	8466			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103283			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	361413	361413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17495		17495	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10368	10368		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133311	133311		
Personnel et comptes rattachés	2758	2758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18629	18629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57473	57473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4893	4893		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17925	17925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262853	245358	17495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18544			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166232		111662	
Location, charges locatives et de copropriété	84206		77787	
Personnel extérieur à l’entreprise	40537			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18353		23697	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88857		99887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398185		313032	
Taxe professionnelle	3666		2776	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22992		18173	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26658		20949	
Montant de la TVA. collectée	174845		131444	
Total TVA. déductible sur biens et services	78693		52531	
Effectif moyen du personnel			9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			9