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BILAN TRELLEBORG HOLDING FRANCE 2020 Siren 353742307				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14022	14022		187
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2523	1906	617	1458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	127463224	47774000	79689224	79189224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8001617		8001617	10006969
Autres immobilisations financières	775		775	775
TOTAL (I)	135482161	47789928	87692233	89198613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251769		251769	127536
Autres créances	4024414		4024414	6563647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335929		335929	10901413
Charges constatées d’avance	25140		25140	22734
TOTAL (II)	4637251		4637251	17615330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	140119412	47789928	92329484	106813943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11426655		11426655	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	133676860		133676860	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230178		230178	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	348811		348811	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76891026		-80115062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2335547		3224036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75672		75672	
TOTAL (I)	66531604		68867150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	92200		86200	
TOTAL (III)	92200		86200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19003431		30023567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13672		25493	
Dettes fiscales et sociales	96895		68191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6591683		7743341	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25705681		37860592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92329484		106813942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250182		250182	247224
Chiffres d’affaires nets	250182		250182	247224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			250182	247224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131951	144761
Impôts, taxes et versements assimilés			16040	6539
Salaires et traitements			87084	88817
Charges sociales			40128	40558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1028	1366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	27700
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			282231	309741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32049	-62517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4519503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119926	261548
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119926	4781051
Dotations financières sur amortissements et provisions			3400000	2393000
Intérêts et charges assimilées			348281	731243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3748281	3124243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3628355	1656808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3660404	1594291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		9825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		9825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	580		37800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		37800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5420		-27975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1319432		-1657719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376113		5038101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2711658		1814065	
BENEFICE OU PERTE	-2335547		3224036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14022		
Total Immobilisations corporelles		2523		
Total Immobilisations financières		133570968		4019926
Total Général		133587513		4019926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2125277	135465616
Total Général			2125277	135482161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92200
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86200	6000		92200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47774000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44374000	3400000		47774000
TOTAL GENERAL	44460200	3406000		47866200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8001617	1617	8000000	
Autres immobilisations financières	775		775	
Clients douteux ou litigieux	251769	251769		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2403908	2403908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1620506	1620506		
Charges constatées d’avance	25140	25140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14022701	6021926	8000775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19003431	3431		19000000
Fournisseurs et comptes rattachés	13671	13671		
Personnel et comptes rattachés	29027	29027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22552	22552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41961	41961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3355	3355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6591683	6591683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27424667	8424667		19000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11368219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1