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BILAN SOC LE CAFE DE PISSOS 2021 Siren 353739808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	200		
Fonds commercial	100616		100616	145616
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140254	114978	25276	29992
Autres immobilisations corporelles	93626	82999	10626	14681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1973		1973	1973
TOTAL (I)	336749	198177	138571	192342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18686		18686	19456
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6328		6328	5034
Autres créances	55441		55441	20863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151570		151570	133356
Charges constatées d’avance	11080		11080	10367
TOTAL (II)	243105		243105	189076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	579853	198177	381676	381418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109316		110990	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54880		17026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172581		136401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160097		176431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4789		5239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24215		22139	
Dettes fiscales et sociales	16876		34680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3117		6528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209095		245017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381676		381418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4700			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	432205		432205	480009
Production vendue biens				
Production vendue services	4302		4302	6824
Chiffres d’affaires nets	436507		436507	486833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73772	17288
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4771
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			510279	508892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156207	150192
Variation de stock (marchandises)			770	4615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112982	122717
Impôts, taxes et versements assimilés			9220	10027
Salaires et traitements			142882	157403
Charges sociales			4036	29461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10823	13035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			436920	487450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73359	21442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6372	5937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6372	5937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6200	-5913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67158	15529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102		1499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35102		1499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1432		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45948			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47380		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12278		1496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545552		510416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490672		493390	
BENEFICE OU PERTE	54880		17029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145816		
Total Immobilisations corporelles		248113		3000
Total Immobilisations financières		2053		
Total Général		395982		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45000	100816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17234	233880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2053
Total Général			62234	336749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200			200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203440	10823	16286	197977
AMORTISSEMENTS Total Général	203640	10823	16286	198177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1973	1973		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6328	6328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3851	3851		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4918	4918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1181	1181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45491	45491		
Charges constatées d’avance	11080	11080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74822	74822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000	16465	83535	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60097	16597	43500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24215	24215		
Personnel et comptes rattachés	8067	8067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5439	5439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3074	3074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	297	297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4700	4700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3117	3117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209005	81970	127035	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel