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BILAN SOC DISTRIBUTION VALENCIENNE 2019 Siren 353799976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73644	73644		
Fonds commercial	523613		523613	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258659	2070	256588	
Constructions	1032000	48065	983934	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432893	346420	86472	
Autres immobilisations corporelles	339915	136624	203291	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14597		14597	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	2700323	606825	2093498	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2742319	105202	2637117	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109204	9361	99842	
Autres créances	107927		107927	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194057		194057	
Charges constatées d’avance	6696		6696	
TOTAL (II)	3160206	114564	3045642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5860530	721389	5139140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1100852			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10084			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423035			
Report à nouveau	-109899			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133419			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1290653			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	137099			
TOTAL (III)	137099			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2038703			
Emprunts et dettes financières divers (4)	857076			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468230			
Dettes fiscales et sociales	346205			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1171			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3711387			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5139140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2569053			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6546775		6546775	
Production vendue biens				
Production vendue services	34180		34180	
Chiffres d’affaires nets	6580955		6580955	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6430	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104911	
Autres produits			617	
Total des produits d’exploitation (I)			6692916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4706125	
Variation de stock (marchandises)			-111384	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			863751	
Impôts, taxes et versements assimilés			120613	
Salaires et traitements			685737	
Charges sociales			213175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93978	
Total des charges d’exploitation (II) 			6792148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			653	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			653	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35969	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135201	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5818			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3711			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6699387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6832807			
BENEFICE OU PERTE	-133419			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597257		
Total Immobilisations corporelles		703537		1359930
Total Immobilisations financières		52897		
Total Général		1353693		1359930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2063468
Prêts et immobilisations financières			13300	
Total Immobilisations financières			13300	39597
Total Général			13300	2700323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73283	361		73644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428656	104524		533181
AMORTISSEMENTS Total Général	501939	104886		606825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137099
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129138	7960		137099
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102302	105202	102302	105202
Sur comptes clients	9950	2020	2609	9361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112252	107223	104911	114564
TOTAL GENERAL	241391	115183	104911	251663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		115183	104911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux	10108		10108	
Autres créances clients	99096	99096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41688	41688		
T. V. A.	10537	10537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3000	3000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52701	52701		
Charges constatées d’avance	6696	6696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248828	238720	10108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801343	801343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1237360	95026	1142333	
Emprunts et dettes financières divers	857076	857076		
Fournisseurs et comptes rattachés	468230	468230		
Personnel et comptes rattachés	177238	177238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112339	112339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35572	35572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21055	21055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1171	1171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3711387	2569053	1142333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27972			
Location, charges locatives et de copropriété	287872			
Personnel extérieur à l’entreprise	258311			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276428			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	863751			
Taxe professionnelle	54074			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	66539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120613			
Montant de la TVA. collectée	1077160			
Total TVA. déductible sur biens et services	939106			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27