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BILAN SOC DISTRIBUTION VALENCIENNE 2018 Siren 353799976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73644	73283	361	
Fonds commercial	523613		523613	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8659	1493	7166	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417964	322340	95624	
Autres immobilisations corporelles	276914	104823	172091	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14597		14597	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38300		38300	
TOTAL (I)	1353693	501939	851753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2630935	102302	2528633	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98386	9950	88436	
Autres créances	116505		116505	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183490		183490	
Charges constatées d’avance	6160		6160	
TOTAL (II)	3035477	112252	2923225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4389170	614192	3774978	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100852			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10084			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423035			
Report à nouveau	-3416			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106482			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1424073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	129138			
TOTAL (III)	129138			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	920760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	432543			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546960			
Dettes fiscales et sociales	316972			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2221766			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3774978			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2126539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6359337		6359337	
Production vendue biens				
Production vendue services	68578		68578	
Chiffres d’affaires nets	6427916		6427916	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27697	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100874	
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			6556587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4480126	
Variation de stock (marchandises)			-3021	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			836812	
Impôts, taxes et versements assimilés			126092	
Salaires et traitements			733401	
Charges sociales			215027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49567	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116764	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90377	
Total des charges d’exploitation (II) 			6646231	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1252	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1980			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2112			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4092			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2914			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6559017			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6665499			
BENEFICE OU PERTE	-106482			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597257		
Total Immobilisations corporelles		669356		105316
Total Immobilisations financières		52897		
Total Général		1319512		105316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71135	703537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52897
Total Général			71135	1353693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72651	632		73283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405530	48935	25809	428656
AMORTISSEMENTS Total Général	478181	49567	25809	501939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				129138
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116774	12364		129138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	97989	102302	97989	102302
Sur comptes clients	10668	2097	2815	9950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	108658	104400	100805	112252
TOTAL GENERAL	225432	116764	100805	241391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116764	100805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38300			
Clients douteux ou litigieux	8867			
Autres créances clients	89518			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44419			
T. V. A.	6996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25007			
Groupe et associés	3000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36873			
Charges constatées d’avance	6160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259351	212184	47167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801548	801548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119211	23984	95227	
Emprunts et dettes financières divers	432543	432543		
Fournisseurs et comptes rattachés	546960	546960		
Personnel et comptes rattachés	171295	171295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96897	96897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28943	28943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19834	19834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4530	4530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2221766	2126539	95227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23656			
Location, charges locatives et de copropriété	354137			
Personnel extérieur à l’entreprise	182696			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	836812			
Taxe professionnelle	57981			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68111			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126092			
Montant de la TVA. collectée	1094526			
Total TVA. déductible sur biens et services	923389			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel