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BILAN SOC DISTRIBUTION VALENCIENNE 2017 Siren 353799976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73644	72651	993	
Fonds commercial	523613		523613	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8659	915	7743	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	398608	302155	96452	
Autres immobilisations corporelles	216764	102459	114304	
Immobilisations en cours	45325		45325	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14597		14597	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38300		38300	
TOTAL (I)	1319512	478181	841330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2627913	97989	2529924	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110410	10668	99742	
Autres créances	107652		107652	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166741		166741	
Charges constatées d’avance	4150		4150	
TOTAL (II)	3016869	108657	2908211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4336381	586839	3749541	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100852			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10084			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423035			
Report à nouveau	-11901			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8485			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1530555			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	116774			
TOTAL (III)	116774			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	944158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	373511			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474699			
Dettes fiscales et sociales	304404			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2102211			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3749541			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1983000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6373046		6373046	
Production vendue biens				
Production vendue services	105874		105874	
Chiffres d’affaires nets	6478920		6478920	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22063	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129327	
Autres produits			215	
Total des produits d’exploitation (I)			6630527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4557482	
Variation de stock (marchandises)			-3910	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			817196	
Impôts, taxes et versements assimilés			104255	
Salaires et traitements			695078	
Charges sociales			195733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42447	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91119	
Total des charges d’exploitation (II) 			6607556	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22971	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19306	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3664	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7893			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2868			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3073			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6639564			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6631079			
BENEFICE OU PERTE	8485			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20643			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	85771			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597058		199
Total Immobilisations corporelles		587686		82765
Total Immobilisations financières		39597		13300
Total Général		1224343		96264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1095	669356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52897
Total Général			1095	1319512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71559	1091		72651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365064	41356	890	405530
AMORTISSEMENTS Total Général	436624	42447	890	478181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116774
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109610	7163		116774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99166	97989	99166	97989
Sur comptes clients	17196	2989	9517	10668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	116362	100979	108683	108657
TOTAL GENERAL	225972	108143	108683	225432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108143	108683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38300			
Clients douteux ou litigieux	8962			
Autres créances clients	101448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1049			
Impôts sur les bénéfices	37971			
T. V. A.	14859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19412			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34360			
Charges constatées d’avance	4150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260514	213251	47262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801307	801307		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142850	23639	98057	
Emprunts et dettes financières divers	373511	373511		
Fournisseurs et comptes rattachés	474699	474699		
Personnel et comptes rattachés	186558	186558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67632	67632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30607	30607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19606	19606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5438	5438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2102211	1983000	98057	21153
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22195			
Location, charges locatives et de copropriété	352946			
Personnel extérieur à l’entreprise	177045			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9527			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255480			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	817196			
Taxe professionnelle	42151			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62104			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104255			
Montant de la TVA. collectée	1071767			
Total TVA. déductible sur biens et services	917336			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26