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BILAN SOC DISTRIBUTION VALENCIENNE 2016 Siren 353799976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73445	71559	1886	
Fonds commercial	523613		523613	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8659	338	8320	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370133	286473	83660	
Autres immobilisations corporelles	208894	78253	130641	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14597		14597	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	1224343	436624	787718	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2624003	99166	2524837	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	247538	17196	230341	
Autres créances	148209		148209	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217458		217458	
Charges constatées d’avance	1369		1369	
TOTAL (II)	3238578	116362	3122215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4462921	552986	3909934	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100844			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10084			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423035			
Report à nouveau	-20309			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522062			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	109610			
TOTAL (III)	109610			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	968518			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1480934			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546443			
Dettes fiscales et sociales	278556			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3809			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3278261			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3909934			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3135411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	800000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6482489		6482489	
Production vendue biens				
Production vendue services	112676		112676	
Chiffres d’affaires nets	6595166		6595166	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11797	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126901	
Autres produits			329	
Total des produits d’exploitation (I)			6734193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4825921	
Variation de stock (marchandises)			-90182	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			786374	
Impôts, taxes et versements assimilés			106841	
Salaires et traitements			652004	
Charges sociales			195786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77943	
Total des charges d’exploitation (II) 			6708592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2003	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5596	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27182	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27182	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4015	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6436			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	807			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3256			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6747438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6739031			
BENEFICE OU PERTE	8407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2847			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73251			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597058		
Total Immobilisations corporelles		439851		173053
Total Immobilisations financières		39597		
Total Général		1076507		173053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				597058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25218	587686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39597
Total Général			25218	1224343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68847	2711		71559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348575	41657	25168	365064
AMORTISSEMENTS Total Général	417423	44369	25168	436624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109610
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106236	3374		109610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94939	99166	94939	99166
Sur comptes clients	39377	6932	29114	17196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134317	106098	124053	116362
TOTAL GENERAL	240554	109472	124053	225972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109472	124053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux	10183			
Autres créances clients	237354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40191			
T. V. A.	39666			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18559			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49791			
Charges constatées d’avance	1369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	422116	386932	35183	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	802368	802368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166149	23299	96647	
Emprunts et dettes financières divers	1480934	1480934		
Fournisseurs et comptes rattachés	546443	546443		
Personnel et comptes rattachés	172991	172991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68632	68632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18523	18523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18408	18408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3809	3809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3278261	3135411	96647	46203
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25652			
Location, charges locatives et de copropriété	336269			
Personnel extérieur à l’entreprise	163383			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8287			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252782			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	786374			
Taxe professionnelle	40872			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65969			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106841			
Montant de la TVA. collectée	1064928			
Total TVA. déductible sur biens et services	944532			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24