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BILAN SARL PROVENCE CAMPING 2018 Siren 353716699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4500		4500	4500
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2194	1494	700	700
Fonds commercial	124378		124378	124378
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161493	151081	10412	15294
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163676	119701	43975	54456
Autres immobilisations corporelles	229317	155697	73620	60321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1097		1097	1097
TOTAL (I)	686653	427973	258680	260744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106		106	93
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10567		10567	1052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	145		145	145
Disponibilités	32839		32839	39855
Charges constatées d’avance	7647		7647	
TOTAL (II)	51304		51304	41145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737958	427973	309984	301890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1723		1723	
Report à nouveau	17000		17511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49853		42885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77128		70671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38033		46200	
TOTAL (III)	38033		46200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51259		27150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47735		58646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23246		49225	
Dettes fiscales et sociales	42017		26272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30567		23726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194823		185019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309984		301890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194823		185013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30825		30825	23389
Production vendue biens				
Production vendue services	365469		365469	386024
Chiffres d’affaires nets	396294		396294	409412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9400	
Autres produits			217	
Total des produits d’exploitation (I)			405910	409412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16336	14838
Variation de stock (marchandises)			-13	66
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-40	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150139	167073
Impôts, taxes et versements assimilés			8189	6318
Salaires et traitements			105417	74243
Charges sociales			20612	12257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41795	34872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1233	46200
Autres charges			335	
Total des charges d’exploitation (II) 			344003	355868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61907	53545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			744	874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			744	874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-744	-874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61163	52671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11310		10031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	405910		409664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356057		366780	
BENEFICE OU PERTE	49853		42885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5470		17267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126571		
Total Immobilisations corporelles		514755		39731
Total Immobilisations financières		1097		
Total Général		646922		39731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				554486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1097
Total Général				686653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1494			1494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384685	41795		426480
AMORTISSEMENTS Total Général	386178	41795		427973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				36800
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		1233		1233
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46200	1233	9400	38033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46200	1233	9400	38033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1233	9400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1097	1097		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446			
Charges constatées d’avance	7647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19311	19311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17164	17164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34095	34095		
Emprunts et dettes financières divers	336	336		
Fournisseurs et comptes rattachés	23246	23246		
Personnel et comptes rattachés	12066	12066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4290	4290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25661	25661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47399	47399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30567	30567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194823	194823		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35812			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	43396			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4071		3801	
Location, charges locatives et de copropriété	39244		49303	
Personnel extérieur à l’entreprise			165	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7274		3819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	553		653	
Autres comptes	98997		109332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150139		167073	
Taxe professionnelle	1643		1666	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6546		4652	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8189		6318	
Montant de la TVA. collectée	44620		51353	
Total TVA. déductible sur biens et services	12167		20307	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2