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BILAN SARL PROVENCE CAMPING 2017 Siren 353716699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4500		4500	4500
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2194	1494	700	700
Fonds commercial	124378		124378	124378
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161493	146199	15294	20176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156061	101605	54456	72195
Autres immobilisations corporelles	197201	136880	60321	38790
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1097		1097	1097
TOTAL (I)	646922	386178	260744	261835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93		93	159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1052		1052	1860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	145		145	145
Disponibilités	39855		39855	22663
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	41145		41145	24827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	688068	386178	301890	286662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1723		1723	
Report à nouveau	17511		92804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42885		24707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70671		127786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46200			
TOTAL (III)	46200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27150		36865	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58646		55138	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49225		50821	
Dettes fiscales et sociales	26272		10961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23726		5090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185019		158876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	301890		286662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185013		158576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23389		23389	20630
Production vendue biens				
Production vendue services	386024		386024	265555
Chiffres d’affaires nets	409412		409412	286185
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				33835
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			409412	320021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14838	15752
Variation de stock (marchandises)			66	207
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167073	166626
Impôts, taxes et versements assimilés			6318	3694
Salaires et traitements			74243	52828
Charges sociales			12257	12101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34872	41058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46200	
Autres charges				146
Total des charges d’exploitation (II) 			355868	292415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53545	27606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			874	1138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			874	1138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-874	-1138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52671	26468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252		304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252		10104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		-61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		7874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245		2229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10031		3991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409664		330125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366780		305418	
BENEFICE OU PERTE	42885		24707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17267		17573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2127	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126571		
Total Immobilisations corporelles		480973		33781
Total Immobilisations financières		1097		
Total Général		613141		33781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				514755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1097
Total Général				646922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1494			1494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349813	34872		384685
AMORTISSEMENTS Total Général	351306	34872		386178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				36800
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9400
Total Provisions pour risques et charges		46200		46200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		46200		46200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46200		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1097	1097		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2149	2149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27150	27150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	336	336		
Fournisseurs et comptes rattachés	49225	49225		
Personnel et comptes rattachés	3986	3986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2224	2224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16949	16949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3112	3112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58309	58309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23726	23726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185019	185019		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3801		3350	
Location, charges locatives et de copropriété	49303		45242	
Personnel extérieur à l’entreprise	165			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3819		9509	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	653		1037	
Autres comptes	109332		107488	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167073		166626	
Taxe professionnelle	1666		980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4652		2714	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6318		3694	
Montant de la TVA. collectée	51353		31281	
Total TVA. déductible sur biens et services	20307		21565	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2