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BILAN ROSEDOR 2018 Siren 353783921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35500	7500	28000	8000
Autres immobilisations incorporelles	257834	122582	135252	131375
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78387		78387	78387
Constructions	1027379	938934	88444	20066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30970	26295	4674	4414
Autres immobilisations corporelles	718643	587026	131617	114091
Immobilisations en cours				87677
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				2378124
Autres participations	2378647		2378647	
Créances rattachées à des participations	549320		549320	605872
Autres titres immobilisés	2669		2669	
Prêts				2669
Autres immobilisations financières	64434		64434	64076
TOTAL (I)	5143786	1682338	3461447	3494754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99862		99862	125177
En cours de production de biens	10875		10875	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28712		28712	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1931356	671060	1260295	1279220
Autres créances	886733		886733	416890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261481		261481	452035
Charges constatées d’avance	93908		93908	6354
TOTAL (II)	3312930	671060	2641869	2279677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8456716	2353399	6103316	5774431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	545667		545667	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54566		54566	
Réserves statutaires ou contractuelles			811443	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1188480			
Report à nouveau	26121		26121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394859		377036	
Subventions d’investissement	228673		228673	
Provisions réglementées	90		90	
TOTAL (I)	2438465		2043606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	122415		104505	
TOTAL (III)	122415		104505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1246944		1437701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	772492		403374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982969		1310655	
Dettes fiscales et sociales	407167		362612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132780		110749	
Produits constatés d’avance (2)	81		1225	
TOTAL (IV)	3542436		3626319	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6103316		5774431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2468605		2384977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	497			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9072967		9072967	9150250
Production vendue biens	314296		314296	344869
Production vendue services	365679	50000	415679	
Chiffres d’affaires nets	9752943	50000	9802943	9495120
				
Production stockée			10875	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43470	452730
Autres produits			6678	5540
Total des produits d’exploitation (I)			9863967	9953391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5032774	6047395
Variation de stock (marchandises)			8225	11156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316438	334353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11624	-20444
Autres achats et charges externes			2371281	1659299
Impôts, taxes et versements assimilés			104750	90063
Salaires et traitements			1213635	1085016
Charges sociales			375235	300521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123112	158775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59191	296312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17909	24083
Autres charges			12509	23937
Total des charges d’exploitation (II) 			9623441	10010470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240525	-57079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270087	127167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			294	23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270692	127502
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31373	54571
Différences négatives de change			3456	33
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34830	54605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			235862	72897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476387	15818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1327737	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41022	
Total des produits exceptionnels (VII)			1370026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		13233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5378		984318	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6960	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5575		1004512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5575		365514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75953		4295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10134659		11450920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9739800		11073883	
BENEFICE OU PERTE	394859		377036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110430		84599	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97156			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1148			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220600		72735
Total Immobilisations corporelles		1782638		160419
Total Immobilisations financières		3050742		358
Total Général		5053981		233512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87677	1855380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			56029	2995072
Total Général			143706	5143787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81225	48858	130082	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1478002	74255	1552257	
AMORTISSEMENTS Total Général	1559227	123112	1682339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90
Total Provisions réglementées	90			90
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				122415
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104505	17910		122415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	104595	17910		122505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17910		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	549321		549321	
Prêts				
Autres immobilisations financières	64435		64435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1931356	1931356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	886733	886733		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	93908	93908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3525753	2911998	613755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497	497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1246447	172616	471446	602385
Emprunts et dettes financières divers	150300	150300		
Fournisseurs et comptes rattachés	982970	982970		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	391651	391651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	770489	770489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82	82		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3525753	2911998		613755
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	189142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	46		36