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BILAN ROSEDOR 2017 Siren 353783921				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15500	7500	8000	8000
Autres immobilisations incorporelles	205099	73724	131375	117912
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	78387		78387	214937
Constructions	949301	929235	20066	921596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29485	25071	4414	6428
Autres immobilisations corporelles	637786	523695	114091	143627
Immobilisations en cours	87677		87677	6300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2378124		2378124	1111856
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	605872		605872	109539
Autres titres immobilisés				
Prêts	2669		2669	2669
Autres immobilisations financières	64076		64076	37765
TOTAL (I)	5053980	1559226	3494754	2680632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125177		125177	115889
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1837404	558183	1279220	1301552
Autres créances	416890		416890	616334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452035		452035	275921
Charges constatées d’avance	6354		6354	4863
TOTAL (II)	2837861	558183	2279677	2314560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7891841	2117410	5774431	4995193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	545667		545667	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54566		54566	
Réserves statutaires ou contractuelles	811443		811443	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26121		-6851	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377036		32973	
Subventions d’investissement	228673		330699	
Provisions réglementées	90		34151	
TOTAL (I)	2043606		1802657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	104505		80422	
TOTAL (III)	104505		80422	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1437701		1339577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	403374		197224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1310655		1253286	
Dettes fiscales et sociales	362612		300082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3360	
Autres dettes	110749		18583	
Produits constatés d’avance (2)	1225			
TOTAL (IV)	3626319		3112113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5774431		4995193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2384977		2011323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9150250		9150250	10213763
Production vendue biens	344869		344869	427639
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9495120		9495120	10641402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			452730	451475
Autres produits			5540	569
Total des produits d’exploitation (I)			9953391	11093447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6047395	7228744
Variation de stock (marchandises)			11156	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334353	304033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20444	
Autres achats et charges externes			1659299	1620024
Impôts, taxes et versements assimilés			90063	88688
Salaires et traitements			1085016	1075033
Charges sociales			300521	330103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158775	154286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			296312	321490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24083	17818
Autres charges			23937	22472
Total des charges d’exploitation (II) 			10010470	11162697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57079	-69250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127167	76070
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	2375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127502	78446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54571	50231
Différences négatives de change			33	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54605	50231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72897	28215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15818	-41035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1266		1109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1327737		109499	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41022			
Total des produits exceptionnels (VII)	1370026		110608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13233		1432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	984318		6180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6960		7189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1004512		14802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365514		95806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4295		21798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11450920		11282502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11073883		11249529	
BENEFICE OU PERTE	377036		32973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84599		56603	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177450		43150
Total Immobilisations corporelles		3001462		179103
Total Immobilisations financières		1261830		1788912
Total Général		4440742		2011165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1397926	1782638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050742
Total Général			1397926	5053981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51537	29688		81225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1708572	129088	359658	1478002
AMORTISSEMENTS Total Général	1760109	158776	359658	1559227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	605873			
Prêts	2669			
Autres immobilisations financières	64076			
Clients douteux ou litigieux	345392			
Autres créances clients	1492012			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3325			
Impôts sur les bénéfices	118274			
T. V. A.	75044			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21291			
Divers	120986			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77971			
Charges constatées d’avance	6354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2933267	2260649	672618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4167	4167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1433535	192192	869878	
Emprunts et dettes financières divers	150300	150300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1310656	1310656		
Personnel et comptes rattachés	158432	158432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110634	110634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91104	91104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2442	2442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253074	253074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110750	110750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1225	1225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3626320	2384977	869878	371465
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1070000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	971584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38