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BILAN RKW CASTELLETTA SA 2020 Siren 353765381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	308945		308945	308945
Autres immobilisations incorporelles	195932	195932		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1406013	346789	1059223	1076519
Constructions	5213981	2261607	2952374	1974544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15039880	12427409	2612471	2375601
Autres immobilisations corporelles	488723	290415	198308	241606
Immobilisations en cours	76108		76108	2311072
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2000000		2000000	2000000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249		249	249
TOTAL (I)	24729831	15522153	9207678	10288536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1004270		1004270	868510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1163515	2900	1160615	2012241
Marchandises	181352		181352	28473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4684269	130	4684139	4437989
Autres créances	658539		658539	1370798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6034563		6034563	4685485
Charges constatées d’avance	9608		9608	6333
TOTAL (II)	13736115	3030	13733086	13409828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38465946	15525183	22940764	23698364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14066048		15650153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	951768		1551894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102527		102527	
TOTAL (I)	15318342		17502575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52303		76403	
Provisions pour charges	161997		99400	
TOTAL (III)	214300		175803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5380653		4003208	
Dettes fiscales et sociales	878175		959638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31343	
Autres dettes	1149294		1025798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7408121		6019986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22940764		23698364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7408121		6019986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	498377		498377	1393901
Production vendue biens	22056940	5702446	27759386	29219605
Production vendue services	512688	190245	702933	589095
Chiffres d’affaires nets	23068005	5892691	28960696	31202601
				
Production stockée			-866247	387563
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357360	414369
Autres produits			79085	70327
Total des produits d’exploitation (I)			28530893	32074860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			621159	1312212
Variation de stock (marchandises)			-143341	1397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14244900	17161179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-135090	-122285
Autres achats et charges externes			6594367	5800613
Impôts, taxes et versements assimilés			351764	342729
Salaires et traitements			2642407	2608149
Charges sociales			1165020	1189359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1798259	1603312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3030	27729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71800	76403
Autres charges			10235	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			27224511	30000797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1306383	2074063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80076	303326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80076	303326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80075	303321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1386457	2377384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20415		17594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			9840	
Total des produits exceptionnels (VII)	29415		27434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3834			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43100		9872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46934		9872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17520		17562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48875		132378	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368295		710673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28640384		32405619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27688617		30853725	
BENEFICE OU PERTE	951768		1551894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	253228		113117	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		504877		
Total Immobilisations corporelles		21879862		3032584
Total Immobilisations financières		2000249		
Total Général		24384988		3032584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				504877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2311072	376669	22224705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000249
Total Général		2311072	376669	24729831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195932			195932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13900519	1798536	372834	15326221
AMORTISSEMENTS Total Général	14096451	1798536	372834	15522153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102527
Total Provisions réglementées	102527			102527
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				41203
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				109905
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63192
Total Provisions pour risques et charges	175803	114900	76403	214300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	278330	114900	76403	316827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000000	2000000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	249		249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4684269	4684269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90091	90091		
T. V. A.	529109	529109		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7433	7433		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30906	30906		
Charges constatées d’avance	9608	9608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7352664	7352415	249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5380653	5380653		
Personnel et comptes rattachés	360616	360616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361301	361301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74396	74396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81862	81862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1149294	1149294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7408121	7408121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel