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BILAN RKW CASTELLETTA SA 2019 Siren 353765381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1			
Fonds commercial	308944		308944	
Autres immobilisations incorporelles	195932	195932		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1406012	329493	1076519	
Constructions	3885550	1911005	1974544	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13811497	11435895	2375601	
Autres immobilisations corporelles	465729	224124	241605	
Immobilisations en cours	2311071		2311071	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2000000		2000000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249		249	
TOTAL (I)	24384987	14096451	10288536	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	869180	670	868510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2029762	17521	2012241	
Marchandises	38010	9538	28472	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4437988		4437988	
Autres créances	1370797		1370797	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4685484		4685484	
Charges constatées d’avance	6333		6333	
TOTAL (II)	13437557	27729	13409828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37822544	14124180	23698364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15650153			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1551894			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102527			
TOTAL (I)	17502574			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76403			
Provisions pour charges	99400			
TOTAL (III)	175803			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4003208			
Dettes fiscales et sociales	959637			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31342			
Autres dettes	1025797			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6019986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23698364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6019986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1159875	234025	1393901	
Production vendue biens	24203360	5016244	29219604	
Production vendue services	513843	75251	589095	
Chiffres d’affaires nets	25877079	5325521	31202600	
				
Production stockée			387563	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414368	
Autres produits			70326	
Total des produits d’exploitation (I)			32074859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1312211	
Variation de stock (marchandises)			1396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17161179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122284	
Autres achats et charges externes			5800613	
Impôts, taxes et versements assimilés			342729	
Salaires et traitements			2608149	
Charges sociales			1189358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1603312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27729	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76403	
Autres charges			-1	
Total des charges d’exploitation (II) 			30000796	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2074062	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			303321	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2377383	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17593			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9840			
Total des produits exceptionnels (VII)	27433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9872			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132378			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	710673			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32405619			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30853725			
BENEFICE OU PERTE	1551894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		504877		
Total Immobilisations corporelles		18910984		4837864
Total Immobilisations financières		4150249		
Total Général		23566210		4837864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				504877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1868986	21879862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2150000	2000249
Total Général			4018986	24384988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195932			195932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12297207	1603312		13900519
AMORTISSEMENTS Total Général	12493139	1603312		14096451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199630	27729	199630	27729
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1250		1250	
Total Provisions pour dépréciation	200880	27729	200880	27729
TOTAL GENERAL	200880	27729	200880	27729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2000000	2000000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	249		249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4437989	4437989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	839327	839327		
T. V. A.	383045	383045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13982	13982		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133443	133443		
Charges constatées d’avance	6333	6333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7815369	7815120	249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4003208	4003208		
Personnel et comptes rattachés	414584	414584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	432641	432641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13072	13072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99340	99340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31343	31343		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1025798	1025798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6019986	6019986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel