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BILAN RKW CASTELLETTA SA 2018 Siren 353765381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	308944		308944	
Autres immobilisations incorporelles	195932	195932		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1143386	319280	824106	
Constructions	3231029	1624550	1606478	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12383083	9206091	3176991	
Autres immobilisations corporelles	1334590	1147284	187306	
Immobilisations en cours	351594		351594	
Avances et acomptes	467300		467300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4150000		4150000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249		249	
TOTAL (I)	23566110	12493139	11072971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	746895	131933	614962	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1642199	60512	1581686	
Marchandises	39407	7184	32223	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5986069	1249	5984819	
Autres créances	888519		888519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5003292		5003292	
Charges constatées d’avance	35314		35314	
TOTAL (II)	14341697	200879	14140817	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37907807	12694018	25213789	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15984747			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2127405			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	102495			
TOTAL (I)	18412648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77504			
Provisions pour charges	122268			
TOTAL (III)	199772			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4240717			
Dettes fiscales et sociales	1380046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16705			
Autres dettes	963898			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6601368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25213789			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6601368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928390	207214	1135605	
Production vendue biens	27016818	5276466	32293284	
Production vendue services	499839	134197	634036	
Chiffres d’affaires nets	28445047	5617878	34062926	
				
Production stockée			-1245839	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			772911	
Autres produits			153021	
Total des produits d’exploitation (I)			33743019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			861211	
Variation de stock (marchandises)			48064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18441910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55188	
Autres achats et charges externes			5415607	
Impôts, taxes et versements assimilés			410771	
Salaires et traitements			2531016	
Charges sociales			1137404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1601044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200879	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91395	
Autres charges			6488	
Total des charges d’exploitation (II) 			30800982	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2942037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310881	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1685	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1685	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			309196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3251233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	54000			
Total des produits exceptionnels (VII)	82017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9873			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71862			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	186584			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1009106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34135918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32008512			
BENEFICE OU PERTE	2127405			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22348			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		504877		
Total Immobilisations corporelles		17884278		1300359
Total Immobilisations financières		2661714		1500000
Total Général		21050869		2800359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				504877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273653	18910984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11465	4150249
Total Général			285118	23566110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195148	784		195932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10715704	1600261	18757	12297207
AMORTISSEMENTS Total Général	10910852	1601044	18757	12493139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				102495
Total Provisions réglementées	146622	9873	54000	102495
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				77504
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104269
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17999
Total Provisions pour risques et charges	303864	91395	195487	199772
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	450486	101268	249487	302267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4150000	4150000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	249		249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5986069	5986069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1102	1102		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	407364	407364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480054	480054		
Charges constatées d’avance	35314	35314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11060152	11059903	249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4240718	4240718		
Personnel et comptes rattachés	441536	441536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445745	445745		
Impôts sur les bénéfices	330010	330010		
T.V.A.	54128	54128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108628	108628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16706	16706		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	963898	963898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6601369	6601369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77		73	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	77		73