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BILAN RKW CASTELLETTA SA 2015 Siren 353765381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	195932	190663	5269	4670
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1143386	271989	871397	903326
Constructions	2834274	824610	2009665	1558184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8012525	5135963	2876562	3483890
Autres immobilisations corporelles	1154332	1029956	124376	143813
Immobilisations en cours	72501		72501	17000
Avances et acomptes	1144580		1144580	22050
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1750000		1750000	750000
Autres titres immobilisés				
Prêts				3000
Autres immobilisations financières	779		779	279
TOTAL (I)	16323555	7453181	8870375	6901456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1082258	97402	984856	920413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2552746	116302	2436444	1779252
Marchandises	137042	1371	135671	98128
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6561904	2290	6559614	6907570
Autres créances	2385925		2385925	1472412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3205352		3205352	1843178
Charges constatées d’avance	22167		22167	32278
TOTAL (II)	15947394	217365	15730029	13053232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32270949	7670546	24600403	19954688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11873823		10350724	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4289114		2402099	
Subventions d’investissement			600	
Provisions réglementées	379947		346181	
TOTAL (I)	16740885		13297604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	369174		313665	
Provisions pour charges	148763		190640	
TOTAL (III)	517937		504305	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931964		1288792	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3915614		3413347	
Dettes fiscales et sociales	1722707		1063280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237227		23503	
Autres dettes	326016		325422	
Produits constatés d’avance (2)	207440		37980	
TOTAL (IV)	7341582		6152778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24600403		19954688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6244317		5222816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1869455	177459	2046914	1304422
Production vendue biens	24396234	6601104	30997338	31664649
Production vendue services	562718	27979	590697	946657
Chiffres d’affaires nets	26828407	6806542	33634949	33915728
				
Production stockée			712164	-754707
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5864	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4308371	321179
Autres produits			-1479	49732
Total des produits d’exploitation (I)			38659870	33531932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1676444	1081249
Variation de stock (marchandises)			-31746	-8691
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21348514	19989208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-94158	176050
Autres achats et charges externes			8965744	4820147
Impôts, taxes et versements assimilés			259183	282826
Salaires et traitements			2047766	1805989
Charges sociales			869996	816974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1216444	1228021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217365	136382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			210921	373384
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			36686473	30701540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1973397	2830392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	
Autres intérêts et produits assimilés			916157	1007276
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			916187	1007276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31836	45830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31836	45830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			884351	961446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2857748	3791837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18536		28443	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2461914		2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22514	
Total des produits exceptionnels (VII)	2480450		53356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3411		6080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10726			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88766		12772	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102903		18852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2377547		34504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139419		206023	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	806761		1218219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42056507		34592564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37767392		32190465	
BENEFICE OU PERTE	4289114		2402099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2364		10041	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211177
Total Immobilisations corporelles		39050	2349315	14361599
Total Immobilisations financières		2500		1750779
Total Général		41550	2349315	16323555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39050	2349315	14361599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2500		1750779
Total Général		41550	2349315	16323555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186862	3801		190663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8388463	1212644	2338589	7262518
AMORTISSEMENTS Total Général	8575325	1216444	2338589	7453181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42190
Total Provisions réglementées	346181	33766		379947
Provisions pour litiges				4928
Provisions pour garanties données aux clients				185984
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				71072
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				67690
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188263
Total Provisions pour risques et charges	504305	265921	252289	517937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	136184	215075	136184	215075
Sur comptes clients	198	2290	198	2290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136382	217365	136382	217365
TOTAL GENERAL	986868	517052	388671	1115249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		428286	388671	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88766		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1750000	1750000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	779			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6561904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	704380			
T. V. A.	763602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11972			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	904972			
Charges constatées d’avance	22167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10720775	10719996	779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2615	2615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	929962	365047	564915	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3915614	3915614		
Personnel et comptes rattachés	313187	313187		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386681	386681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69020	69020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74820	74820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237227	237227		
Groupe et associés	879000	879000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	326016	326016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207440	207440		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7341582	6776667	564915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	356061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel