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BILAN RHOVYL SAS 2022 Siren 353782378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224769	211519	13250	13250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	211194		211194	221865
Constructions	3987039	3668895	318144	368637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11021883	10661870	360013	231485
Autres immobilisations corporelles	475766	475766		
Immobilisations en cours	34932		34932	118225
Avances et acomptes				17424
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	812		812	15312
TOTAL (I)	15956395	15018050	938345	986199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1229781	747750	482031	261189
En cours de production de biens	1741522	328021	1413501	832869
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	434885	149839	285046	576516
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58002		58002	93823
Clients et comptes rattachés	637209	313231	323978	339121
Autres créances	173914		173914	134076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399787		399787	685152
Charges constatées d’avance	48389		48389	129840
TOTAL (II)	4723488	1538841	3184647	3052585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20679884	16556891	4122992	4038784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1034000		1034000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-420278		810705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1024855		-1230983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86937		77040	
TOTAL (I)	-274196		740762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	218891		227051	
TOTAL (III)	218891		227051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158		558	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11880	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127484		183565	
Dettes fiscales et sociales	793164		1011224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20959		20451	
Autres dettes	3236533		1843172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4178298		3070851	
(V)			121	
TOTAL GENERAL (I à V)	4122992		4038784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1109839		3058971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	91984	3626103	3718087	3479906
Production vendue services	57715		57715	258357
Chiffres d’affaires nets	149699	3626103	3775802	3738264
				
Production stockée			581502	-722256
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5731	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1027366	1149999
Autres produits			18411	8928
Total des produits d’exploitation (I)			5408814	4177936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1606370	727238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-212001	71208
Autres achats et charges externes			1602132	1139404
Impôts, taxes et versements assimilés			112149	304128
Salaires et traitements			1565057	1250633
Charges sociales			590594	550671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130820	121894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1280615	1272139
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147	
Autres charges			608	9525
Total des charges d’exploitation (II) 			6676495	5446845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1267681	-1268908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5879	1855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			46	1229
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5925	3085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-141
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5925	3226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1261755	-1265681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8727		2388996	
Total des produits exceptionnels (VII)	258727		2407954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10773		2378296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18625		21200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29536		2399497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229191		8456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7708		-26242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5673468		6588975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6698323		7819958	
BENEFICE OU PERTE	-1024855		-1230983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	426			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224769		
Total Immobilisations corporelles		15763841		334622
Total Immobilisations financières		15312		500
Total Général		16003922		335122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		208958	158691	15730813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	812
Total Général		208958	173691	15956395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211519			211515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14806204	130820	130493	14806531
AMORTISSEMENTS Total Général	15017723	130820	130493	15018050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86936
Total Provisions réglementées	77039	18625	8727	86936
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				218890
Total Provisions pour risques et charges	227051	147	8307	218890
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	942110	1225610	942110	1225610
Sur comptes clients	258352	55004	126	313230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1200462	1280615	942236	1538841
TOTAL GENERAL	1504553	1299388	959272	1844668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1280762	950544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18625	8625	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	812		812	
Clients douteux ou litigieux	150	150		
Autres créances clients	637057	637057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	101148		101148	
T. V. A.	43924	43924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2802		2802	
Groupe et associés	4700		4700	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21339	21339		
Charges constatées d’avance	48389	48389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	860324	750861	109462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127484	127484		
Personnel et comptes rattachés	188455	188455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	557118	445570	111548	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151	151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47438	47438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20958	20958		
Groupe et associés	2300000			2300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	936532	279621	656910	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4178297	1109839	768458	2300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel