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BILAN RENOVAIR GENIE CLIMATIQUE 2018 Siren 353748809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14590	14590		
Fonds commercial	621771	137205	484566	365877
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16703	13431	3272	3827
Autres immobilisations corporelles	305135	224915	80220	84767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16595		16595	15044
TOTAL (I)	974794	390140	584654	469516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23125		23125	12421
En cours de production de biens				
En cours de production de services	98574		98574	342197
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2500		2500	
Clients et comptes rattachés	482711	51083	431628	518572
Autres créances	114434		114434	211593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6662		6662	
Disponibilités	657584		657584	826766
Charges constatées d’avance	44729		44729	39740
TOTAL (II)	1430318	51083	1379235	1951290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2405112	441223	1963889	2420805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5157		5157	
Report à nouveau	797105		833405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254788		-36300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1207474		1462262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1783		1781	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1783		1781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344377		457731	
Dettes fiscales et sociales	281493		369702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	128761		129330	
TOTAL (IV)	754632		956763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1963889		2420805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2211612		2211612	2168118
Chiffres d’affaires nets	2211612		2211612	2168118
				
Production stockée			-243623	-26381
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16113	15418
Autres produits			592	145
Total des produits d’exploitation (I)			1984694	2157300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			669120	616233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10704	2608
Autres achats et charges externes			588291	607523
Impôts, taxes et versements assimilés			33553	21733
Salaires et traitements			617676	606023
Charges sociales			258553	248603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77223	82026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8141	8141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1783	1781
Autres charges			7	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2243644	2194672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-258949	-37372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2661	1301
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2661	1301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2661	1301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-256288	-36071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500		-173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			56	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1988856		2170601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2243644		2206901	
BENEFICE OU PERTE	-254788		-36300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466157		170204
Total Immobilisations corporelles		306307		32558
Total Immobilisations financières		15044		1552
Total Général		787508		204314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				636361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17027	321838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	16595
Total Général			17028	974794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100280	51515		151795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217712	37660	17027	238345
AMORTISSEMENTS Total Général	317992	89175	17027	390140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1783
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1781	1783	1781	1783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43029	8141	86	51083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43029	8141	86	51083
TOTAL GENERAL	44810	9924	1867	52866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16595		16595	
Clients douteux ou litigieux	57942		57942	
Autres créances clients	424769	424769		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2270	2270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22547	22547		
T. V. A.	77843	77843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11774	11774		
Charges constatées d’avance	44729	44729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	658468	583931	74537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344377	344377		
Personnel et comptes rattachés	51506	51506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99119	99119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121736	121736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9132	9132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128761	128761		
TOTAL – ETAT DES DETTES	754632	754632		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel