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BILAN PRECITECHNIQUE DAUPHINE 2021 Siren 353727407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157588	156952	636	1309
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54288	54288		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9004951	7742947	1262003	1242404
Autres immobilisations corporelles	2586646	2068100	518546	622304
Immobilisations en cours				152754
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19627		19627	19627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51626		51626	51126
TOTAL (I)	12179623	10022286	2157336	2394422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1766994		1766994	1217123
En cours de production de biens	38215		38215	7180
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	597379		597379	501617
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69401		69401	
Clients et comptes rattachés	1569844	35426	1534418	1048795
Autres créances	705780		705780	691564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178902		178902	758277
Charges constatées d’avance	49807		49807	36193
TOTAL (II)	4976321	35426	4940895	4260749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17155943	10057712	7098231	6655171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3936		3936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			83338	
Report à nouveau	-82593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	510212		-165931	
Subventions d’investissement	117483		136817	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989037		498159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86551		89210	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86551		89210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3014396		3667151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70		70	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36000		156837	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1205252		917036	
Dettes fiscales et sociales	1757369		1263622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9556		63085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6022643		6067801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7098231		6655171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	70			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9151740	2196522	11348262	9844847
Production vendue services	79000		79000	311424
Chiffres d’affaires nets	9230740	2196522	11427262	10156271
				
Production stockée			126798	-555719
Production immobilisée			123959	215028
Subventions d’exploitation				3427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			941721	611645
Autres produits			58299	2020
Total des produits d’exploitation (I)			12678039	10432672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4983791	3505340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-549870	26161
Autres achats et charges externes			2508682	2534431
Impôts, taxes et versements assimilés			187505	184931
Salaires et traitements			2921865	2620717
Charges sociales			1318822	1112804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502320	497942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7875	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36236	22205
Total des charges d’exploitation (II) 			11917226	10504530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			760813	-71858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6318	5066
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				431
Différences positives de change			212	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6530	5497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94268	59340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94268	59340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87738	-53844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673075	-125702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3776			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19334		55169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23110		55169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59101		30056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			114683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59101		144739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35991		-89570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80413		-13	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46459		-49328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12707679		10493338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12197467		10659269	
BENEFICE OU PERTE	510212		-165931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462486		
Total Immobilisations corporelles		11381149		417489
Total Immobilisations financières		70753		500
Total Général		11914388		417989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				462486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		152754		
Total Immobilisations corporelles		152754		11645884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71253
Total Général		152754		12179623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156279	673		156952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9363687	501647		9865335
AMORTISSEMENTS Total Général	9519966	502320		10022286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89210		2659	86551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27551	7875		35426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27551	7875		35426
TOTAL GENERAL	116761	7875	2659	121977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7875		
                                             - Financières			2659	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51626		51626	
Clients douteux ou litigieux	42512	42512		
Autres créances clients	1527332	1527332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7604	7604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132	132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21901	21901		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	656154	656154		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19988	19988		
Charges constatées d’avance	49807	49807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2377056	2325430	51626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619304	619304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2395093	706774	1688319	
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	1205252	1205252		
Personnel et comptes rattachés	512634	512634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	881182	881182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	259489	259489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104064	104064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9556	9556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5986644	4298325	1688319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	698799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel