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BILAN PRECITECHNIQUE DAUPHINE 2020 Siren 353727407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157588	156279	1309	1982
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54288	54288		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8628581	7386177	1242404	1167621
Autres immobilisations corporelles	2545526	1923222	622304	766758
Immobilisations en cours	152754		152754	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19627		19627	19627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51126		51126	68403
TOTAL (I)	11914388	9519966	2394422	2329287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1217123		1217123	1243284
En cours de production de biens	7180		7180	303028
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	501617		501617	1052745
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1076346	27551	1048795	800281
Autres créances	691564		691564	403325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758277		758277	256247
Charges constatées d’avance	36193		36193	54389
TOTAL (II)	4288300	27551	4260749	4113299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16202688	9547517	6655171	6442586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3936		3936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83338		70438	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165931		262900	
Subventions d’investissement	136817		156151	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498159		933424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89210		86982	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89210		86982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3667151		2577908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70		6233	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156837		518315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	917036		1501244	
Dettes fiscales et sociales	1263622		793454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63085		25027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6067801		5422181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6655171		6442586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	70			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				28879
Production vendue biens	8028439	1816408	9844847	10813457
Production vendue services	296724	14700	311424	165142
Chiffres d’affaires nets	8325163	1831108	10156271	11007477
				
Production stockée			-555719	109890
Production immobilisée			215028	160508
Subventions d’exploitation			3427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			611645	308457
Autres produits			2020	4939
Total des produits d’exploitation (I)			10432672	11591271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3505340	4460459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26161	-312115
Autres achats et charges externes			2534431	3083938
Impôts, taxes et versements assimilés			184931	188896
Salaires et traitements			2620717	2220221
Charges sociales			1112804	1005909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497942	555537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22205	2272
Total des charges d’exploitation (II) 			10504530	11232668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71858	358604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5066	6222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				113
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			431	
Différences positives de change				2515
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5497	8850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59340	74029
Différences négatives de change				1782
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59340	75811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53844	-66961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125702	291643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55169		135388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55169		135388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30056		71669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114683		26836	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144739		98506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89570		36882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-13		59462	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49328		6163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10493338		11735509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10659269		11472609	
BENEFICE OU PERTE	-165931		262900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7796	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462486		
Total Immobilisations corporelles		10847379		608510
Total Immobilisations financières		88029		43466
Total Général		11397894		651976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				462486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74739	11381149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60743	70753
Total Général			135482	11914388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155606	673		156279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8913000	497269	46582	9363687
AMORTISSEMENTS Total Général	9068607	497942	46582	9519966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2659
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86982	2659	431	89210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27551			27551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27551			27551
TOTAL GENERAL	114533	2659	431	116761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			431	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51126		51126	
Clients douteux ou litigieux	33062	33062		
Autres créances clients	1043284	1043284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23725	23725		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123	123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26014	26014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3605	3605		
Groupe et associés	589296	589296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48802	48802		
Charges constatées d’avance	36193	36193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855229	1804103	51126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	572000	572000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3095151	703567	2196082	195502
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	917036	917036		
Personnel et comptes rattachés	462366	462366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546672	546672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188495	188495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66089	66089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63085	63085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5910964	3519380	2196082	195502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1466000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel