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BILAN PRECITECHNIQUE DAUPHINE 2019 Siren 353727407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157588	155606	1982	13863
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54288	54288		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8214341	7046721	1167621	1205869
Autres immobilisations corporelles	2578750	1811992	766758	893176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5220
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19627		19627	19627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68403		68403	68736
TOTAL (I)	11397894	9068607	2329287	2511389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1243284		1243284	931169
En cours de production de biens	303028		303028	426085
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1052745		1052745	819798
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				33500
Clients et comptes rattachés	827832	27551	800281	1029255
Autres créances	403325		403325	748636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256247		256247	433068
Charges constatées d’avance	54389		54389	56469
TOTAL (II)	4140850	27551	4113299	4477980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				431
TOTAL GENERAL (0 à V)	15538744	9096158	6442586	6989800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3936		3936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70438		4132	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262900		216306	
Subventions d’investissement	156151		175485	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933424		839859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86982		86982	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86982		86982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2577908		2831613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6233		244433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	518315		659395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1501244		1271812	
Dettes fiscales et sociales	793454		861866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			148719	
Autres dettes	25027		44803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5422181		6062642	
(V)			318	
TOTAL GENERAL (I à V)	6442586		6989800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4010584		4820114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		28879	28879	
Production vendue biens	9283470	1529987	10813457	13638810
Production vendue services	155062	10080	165142	258328
Chiffres d’affaires nets	9438531	1568946	11007477	13897137
				
Production stockée			109890	838849
Production immobilisée			160508	198710
Subventions d’exploitation				3237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308457	445733
Autres produits			4939	2
Total des produits d’exploitation (I)			11591271	15383668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4460459	6100272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-312115	-165289
Autres achats et charges externes			3083938	4035290
Impôts, taxes et versements assimilés			188896	261014
Salaires et traitements			2220221	2833683
Charges sociales			1005909	1222824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			555537	747203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2272	271
Total des charges d’exploitation (II) 			11232668	15035268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358604	348400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6222	4065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			113	56
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2515	9554
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8850	13675
Dotations financières sur amortissements et provisions				431
Intérêts et charges assimilées			74029	99808
Différences négatives de change			1782	17379
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75811	117618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66961	-103943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291643	244457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135388		209683	
Reprises sur provisions et transferts de charges			85963	
Total des produits exceptionnels (VII)	135388		305189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71669		327112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26836		13137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			86551	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98506		426800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36882		-121611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59462			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6163		-93460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11735509		15702532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11472609		15486226	
BENEFICE OU PERTE	262900		216306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460468		2018
Total Immobilisations corporelles		10614845		403807
Total Immobilisations financières		88363		
Total Général		11163676		405825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				462486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171274	10847379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			334	88029
Total Général			171608	11397894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141707	13899		155606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8510580	541638	139217	8913000
AMORTISSEMENTS Total Général	8652287	555537	139217	9068607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				431
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86982			86982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1680	27551	1680	27551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1680	27551	1680	27551
TOTAL GENERAL	88662	27551	1680	114533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27551	1680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68403		68403	
Clients douteux ou litigieux	33062	33062		
Autres créances clients	794771	794771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8518	8518		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60250	60250		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19775	19775		
Groupe et associés	314628	314628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154	154		
Charges constatées d’avance	54389	54389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1353949	1285546	68403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	628709	628709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1949199	537603	1277847	133749
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	1501244	1501244		
Personnel et comptes rattachés	377364	377364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215282	215282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130043	130043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70765	70765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6163	6163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25027	25027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4903865	3492269	1277847	133749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	764000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	521772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	55