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BILAN PRECITECHNIQUE DAUPHINE 2018 Siren 353727407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155570	141707	13863	1588
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54288	54288		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8016988	6811119	1205869	808040
Autres immobilisations corporelles	2538350	1645174	893176	878460
Immobilisations en cours				810
Avances et acomptes	5220		5220	4985
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19627		19627	19627
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68736		68736	72318
TOTAL (I)	11163676	8652287	2511389	2090726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	931169		931169	765880
En cours de production de biens	426085		426085	125318
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	819798		819798	281716
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33500		33500	137064
Clients et comptes rattachés	1030935	1680	1029255	604947
Autres créances	748636		748636	777764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433068		433068	456165
Charges constatées d’avance	56469		56469	69213
TOTAL (II)	4479660	1680	4477980	3218067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	431		431	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15643767	8653967	6989800	5308793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3936		3936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4132		3931	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216306		389201	
Subventions d’investissement	175485			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	839859		837068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86982		85963	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86982		85963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2831613		2013949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	244433		149287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	659395		97918	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1271812		963482	
Dettes fiscales et sociales	861866		952624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148719		3530	
Autres dettes	44803		95927	
Produits constatés d’avance (2)			104203	
TOTAL (IV)	6062642		4380920	
(V)	318		4842	
TOTAL GENERAL (I à V)	6989800		5308793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4820114		3449540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11028020	2610790	13638810	10253315
Production vendue services	237582	20746	258328	146442
Chiffres d’affaires nets	11265602	2631536	13897137	10399757
				
Production stockée			838849	-121797
Production immobilisée			198710	155679
Subventions d’exploitation			3237	21295
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445733	256138
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			15383668	10711078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6100272	4260554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165289	-240189
Autres achats et charges externes			4035290	2705237
Impôts, taxes et versements assimilés			261014	252014
Salaires et traitements			2833683	1891985
Charges sociales			1222824	836512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			747203	472801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	4
Total des charges d’exploitation (II) 			15035268	10180599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348400	530480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4065	6559
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56	54
Autres intérêts et produits assimilés				366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9554	4968
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				645
Total des produits financiers (V)			13675	12592
Dotations financières sur amortissements et provisions			431	
Intérêts et charges assimilées			99808	57888
Différences négatives de change			17379	8217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117618	66105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103943	-53512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244457	476967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9542		4250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209683		10833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85963		6200	
Total des produits exceptionnels (VII)	305189		21283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327112		9703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13137		9847	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	86551			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426800		19550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121611		1734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93460		89500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15702532		10744954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15486226		10355753	
BENEFICE OU PERTE	216306		389201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	201549		158576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432315		28153
Total Immobilisations corporelles		9516875		1162227
Total Immobilisations financières		91945		10043
Total Général		10041134		1200422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64256	10614845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13624	88363
Total Général			77880	11163676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125829	15878		141707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7824579	731325	45324	8510580
AMORTISSEMENTS Total Général	7950409	747203	45324	8652287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86551
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				431
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85963	86982	85963	86982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1680			1680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1680			1680
TOTAL GENERAL	87643	86982	85963	88662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		431		
                                            - Exceptionnelles		86551	85963	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68736		68736	
Clients douteux ou litigieux	2520	2520		
Autres créances clients	1028415	1028415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8350	8350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5148	5148		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85383	85383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	632274			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17482	17482		
Charges constatées d’avance	56469	56469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1904777	1836041	68736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1124642	1124642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1706971	464443	1082405	
Emprunts et dettes financières divers	25	25		
Fournisseurs et comptes rattachés	1271812	1271812		
Personnel et comptes rattachés	301965	301965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204441	204441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176875	176875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178586	178586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148719	148719		
Groupe et associés	244408	244408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44803	44803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5403247	4160719	1082405	160124
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1043999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	675815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel