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BILAN PRECITECHNIQUE DAUPHINE 2017 Siren 353727407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127417	125829	1588	3596
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54288	54288		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7110711	6302671	808040	910575
Autres immobilisations corporelles	2346081	1467621	878460	854973
Immobilisations en cours	810		810	1540
Avances et acomptes	4985		4985	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19627		19627	13618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72318		72318	72780
TOTAL (I)	10041134	7950409	2090726	2161980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	765880		765880	525691
En cours de production de biens	125318		125318	182151
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	281716		281716	346680
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137064		137064	27139
Clients et comptes rattachés	606627	1680	604947	909452
Autres créances	777764		777764	853767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				27373
Disponibilités	456165		456165	219694
Charges constatées d’avance	69213		69213	63045
TOTAL (II)	3219747	1680	3218067	3154992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13260881	7952089	5308793	5316972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3936		3936	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3931		2300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389201		461631	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	837068		907867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85963		92163	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85963		92163	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2013949		1891655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149287		194670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97918		98192	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	963482		1243922	
Dettes fiscales et sociales	952624		805898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3530			
Autres dettes	95927		67371	
Produits constatés d’avance (2)	104203		12900	
TOTAL (IV)	4380920		4314608	
(V)	4842		2334	
TOTAL GENERAL (I à V)	5308793		5316972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3449540		3492563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9119533	1133782	10253315	9002485
Production vendue services	137618	8824	146442	315724
Chiffres d’affaires nets	9257151	1142606	10399757	9318210
				
Production stockée			-121797	-32914
Production immobilisée			155679	253583
Subventions d’exploitation			21295	9600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256138	221012
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			10711078	9769492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4260554	3688588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-240189	-143972
Autres achats et charges externes			2705237	2528023
Impôts, taxes et versements assimilés			252014	145065
Salaires et traitements			1891985	1745960
Charges sociales			836512	759172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			472801	433973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	18
Total des charges d’exploitation (II) 			10180599	9156826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530480	612667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6559	6593
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			54	
Autres intérêts et produits assimilés			366	
Reprises sur provisions et transferts de charges				113
Différences positives de change			4968	4877
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			645	
Total des produits financiers (V)			12592	11582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57888	46253
Différences négatives de change			8217	6828
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66105	53080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53512	-41498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			476967	571168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6200		28800	
Total des produits exceptionnels (VII)	21283		28800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9703		51368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9847			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19550		56368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1734		-27568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89500		81969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10744954		9809875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10355753		9348244	
BENEFICE OU PERTE	389201		461631	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	158576		136447	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430415		1900
Total Immobilisations corporelles		9514242		405491
Total Immobilisations financières		86398		6009
Total Général		10031056		413399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				432315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1540	401319	9516875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			462	91945
Total Général		1540	401781	10041134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121921	3908		125829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7747154	468897	391472	7824579
AMORTISSEMENTS Total Général	7869076	472805	391472	7950409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85963
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92163		6200	85963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1680		1680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1680		1680
TOTAL GENERAL	92163	1680	6200	87643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1680		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72318			
Clients douteux ou litigieux	2520			
Autres créances clients	604107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8904			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	431			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57966			
Groupe et associés	492100			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148351			
Charges constatées d’avance	69213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1525922	1389904	136018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675162	675162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1338787	407407	931380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	963482	963482		
Personnel et comptes rattachés	343098	343098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231624	231624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187235	187235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190666	190666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3530	3530		
Groupe et associés	149287	149287		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95927	95927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104203	104203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4283002	3351622	931380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel