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BILAN JOSEPH MELLOT SAS 2021 Siren 353786734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44820	25604	19215	19870
Fonds commercial	320092		320092	320092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145939	133007	12933	19980
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752919	704166	48753	50556
Autres immobilisations corporelles	357914	304552	53362	60937
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3396
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11120		11120	11283
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	35560		35560	35060
TOTAL (I)	1669363	1167328	502035	522174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2845656		2845656	3562515
En cours de production de biens	607223		607223	982019
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	500658		500658	528878
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3162		3162	10664
Clients et comptes rattachés	2458842	13038	2445804	1688445
Autres créances	1972784		1972784	1571212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3147252		3147252	1574473
Charges constatées d’avance	54784		54784	40965
TOTAL (II)	11590359	13038	11577321	9959170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				20
TOTAL GENERAL (0 à V)	13259723	1180367	12079356	10481364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2012500		2012500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201250		201250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1821846		1821846	
Report à nouveau	-965564			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	571947		-965564	
Subventions d’investissement	1710			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3643688		3070032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	684		1499	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	684		1499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5502718		5079984	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1898808		1568626	
Dettes fiscales et sociales	332335		314072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	688855		427627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8422716		7390308	
(V)	12269		19526	
TOTAL GENERAL (I à V)	12079356		10481364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6337319	5583404	11920723	8328583
Production vendue services	168494	5935	174429	191085
Chiffres d’affaires nets	6505813	5589339	12095152	8519667
				
Production stockée			-403016	-222857
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15646	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205151	83442
Autres produits			13813	5812
Total des produits d’exploitation (I)			11926745	8390730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7135437	5883054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			716858	468247
Autres achats et charges externes			1977768	1756836
Impôts, taxes et versements assimilés			70762	45150
Salaires et traitements			935613	821570
Charges sociales			295822	238962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53972	78110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2233	2813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			684	1499
Autres charges			88040	24391
Total des charges d’exploitation (II) 			11277189	9320633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649556	-929902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	14
Autres intérêts et produits assimilés			9999	8475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10012	8489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85221	65399
Différences négatives de change				839
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85221	66238
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75209	-57749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574347	-987652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16951		103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290		276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17241		380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19819		1753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20002		1753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2761		-1373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-360		-23461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11953998		8399599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11382051		9365162	
BENEFICE OU PERTE	571947		-965564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363332	1580	
Total Immobilisations corporelles		1269899	35312	
Total Immobilisations financières		47343	3500	
Total Général		1680574	40392	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				364912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3396	45043	1256772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3163	47680
Total Général		3396	48206	1669363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23370	2234		25604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1135029	51737	45042	1141724
AMORTISSEMENTS Total Général	1158399	53971	45042	1167328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35560		35560	
Clients douteux ou litigieux	17173		17173	
Autres créances clients	2441669	2441669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4426	4426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	360	360		
T. V. A.	217590	217590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	1600000	1600000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149742	149742		
Charges constatées d’avance	54784	54784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4521969	4469236	52733	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2825410	2825410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2677308	486780	1917755	272773
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1898808	1898808		
Personnel et comptes rattachés	184979	184979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109554	109554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2886	2886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34917	34917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	688855	688855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8422716	6232188	1917755	272773
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel