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BILAN JOSEPH MELLOT SAS 2020 Siren 353786734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43240	23370	19870	17261
Fonds commercial	320092		320092	320092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	145939	125959	19980	31046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	776113	725556	50556	63928
Autres immobilisations corporelles	344451	283514	60937	87724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3396		3396	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11283		11283	11298
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	35060		35060	35560
TOTAL (I)	1680574	1158399	522174	567910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3562515		3562515	4030762
En cours de production de biens	982019		982019	898498
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	528878		528878	835256
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10664		10664	8043
Clients et comptes rattachés	1777560	89115	1688445	1942755
Autres créances	1571212		1571212	1458627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1574473		1574473	17931
Charges constatées d’avance	40965		40965	55936
TOTAL (II)	10048285	89115	9959170	9247808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20		20	1959
TOTAL GENERAL (0 à V)	11728879	1247515	10481364	9817677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2012500		2012500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201250		201250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1821846		1777445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-965564		44401	
Subventions d’investissement			276	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3070032		4035872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1499		6294	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1499		6294	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5079984		2588503	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1568626		2309933	
Dettes fiscales et sociales	314072		267504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	427627		609570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7390308		5775511	
(V)	19526			
TOTAL GENERAL (I à V)	10481364		9817677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2393737		1938930	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4331145	3997438	8328583	10330517
Production vendue services	187157	3928	191085	231511
Chiffres d’affaires nets	4518301	4001366	8519667	10562027
				
Production stockée			-222857	85239
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83442	198969
Autres produits			5812	12638
Total des produits d’exploitation (I)			8390730	10860874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5883054	7630701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			468247	-373579
Autres achats et charges externes			1756836	2117600
Impôts, taxes et versements assimilés			45150	66453
Salaires et traitements			821570	891208
Charges sociales			238962	276072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78110	85384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2813	1041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1499	6294
Autres charges			24391	25638
Total des charges d’exploitation (II) 			9320633	10726812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-929902	134062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-3
Autres intérêts et produits assimilés			8475	8907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			187	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8489	9109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65399	64033
Différences négatives de change			839	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66238	64033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57749	-54925
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-987652	79137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103		7466	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	276		9235	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3700	
Total des produits exceptionnels (VII)	380		20401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1753		31676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1753		31676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1373		-11275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23461		23461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8399599		10890384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9365162		10845983	
BENEFICE OU PERTE	-965564		44401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358117		5215
Total Immobilisations corporelles		1246491		32890
Total Immobilisations financières		47858		
Total Général		1652466		38105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5215	4267	1269899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			515	47343
Total Général		5215	4782	1680574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20763	2607		23370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063793	75503	4267	1135029
AMORTISSEMENTS Total Général	1084556	78110	4267	1158399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1499
Total Provisions pour risques et charges	6294	1499	6294	1499
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87566	2813	1263	89115
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87566	2813	1263	89115
TOTAL GENERAL	93860	4312	7557	90614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4312	7557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35060		35060	
Clients douteux ou litigieux	97242		97242	
Autres créances clients	1680318	1680318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5051	5051		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48594	48594		
T. V. A.	202776	202776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29879	29879		
Groupe et associés	1139086	1139086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145824	145824		
Charges constatées d’avance	40965	40965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3424797	3292495	132302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2398251	2398251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2681732	156331	2525401	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1568626	1568626		
Personnel et comptes rattachés	100795	100795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155520	155520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45933	45933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11824	11824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427627	427627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7390308	4864907	2525401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	21