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BILAN JOSEPH MELLOT SAS 2018 Siren 353786734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38025	19012	19013	16452
Fonds commercial	320092		320092	320092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				10367
Constructions	145939	103827	42113	79237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739993	661028	78965	82454
Autres immobilisations corporelles	332631	279905	52726	68756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6132
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11295		11295	11287
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	32560		32560	25060
TOTAL (I)	1621535	1063772	557763	620836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3657183		3657183	3298825
En cours de production de biens	848343		848343	676797
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	800172		800172	593544
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1812960	111339	1701621	1714395
Autres créances	1303424		1303424	1397998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517596		517596	575829
Charges constatées d’avance	49299		49299	43550
TOTAL (II)	8988977	111339	8877638	8300937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9		9	5201
TOTAL GENERAL (0 à V)	10610520	1175111	9435409	8926973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2012500		2012500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201250		201250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1507492		1354753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269952		152740	
Subventions d’investissement	4012		13616	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3995206		3734858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7758		81042	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7758		81042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2278750		2115183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3846		7286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2381589		2194119	
Dettes fiscales et sociales	266395		227770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500037		566715	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5430617		5111073	
(V)	1828			
TOTAL GENERAL (I à V)	9435409		8926973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1500742	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5210621	4345449	9556070	9475666
Production vendue services	238894	3515	242410	211353
Chiffres d’affaires nets	5449516	4348964	9798480	9687019
				
Production stockée			376266	168813
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3867	5200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151679	113435
Autres produits			16921	4426
Total des produits d’exploitation (I)			10347213	9978893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7125568	7001736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-358359	-401121
Autres achats et charges externes			2028237	1872025
Impôts, taxes et versements assimilés			70291	69312
Salaires et traitements			764223	763262
Charges sociales			242160	239979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93807	103261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6889	10555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4058	5184
Autres charges			11928	47674
Total des charges d’exploitation (II) 			9988803	9711867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358410	267026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1115	16
Autres intérêts et produits assimilés			8955	9351
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	2000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8970	11367
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56096	56143
Différences négatives de change			1305	1305
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56096	57448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47126	-46081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311284	220945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227		1253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65304		11699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99352		12952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3493		15074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34087		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3700		1799	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41280		18873	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58072		-5921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99403		62284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10455535		10003212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10185583		9850473	
BENEFICE OU PERTE	269952		152740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353920		4197
Total Immobilisations corporelles		1284333		81803
Total Immobilisations financières		37347		7516
Total Général		1675600		93516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5		
Total Immobilisations corporelles		28687	118886	1218563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8	44855
Total Général		28687	118894	1621535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17376	1636		19012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1037389	92171	84799	1044760
AMORTISSEMENTS Total Général	1054764	93807	84799	1063772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4058
Total Provisions pour risques et charges	81042	7758	81042	7758
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1908		1908	
Sur comptes clients	110178	6889	5728	111339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	112086	6889	7636	111339
TOTAL GENERAL	193128	14647	88678	119097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14647	54857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			33821	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32560		32560	
Clients douteux ou litigieux	139277		139277	
Autres créances clients	1673683	1673683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10415	10415		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3079	3079		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	174615	174615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1029738		1029738	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85576	85576		
Charges constatées d’avance	49299	49299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3198243	1996668	1201575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1576538	1576538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	702211	102293	529919	
Emprunts et dettes financières divers	3846	3846		
Fournisseurs et comptes rattachés	2381589	2381589		
Personnel et comptes rattachés	115146	115146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87573	87573		
Impôts sur les bénéfices	6912	6912		
T.V.A.	33679	33679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23087	23087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500037	500037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5430617	4830698	529919	70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19		19