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BILAN JOSEPH MELLOT SAS 2017 Siren 353786734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33828	17376	16452	15492
Fonds commercial	320092		320092	320092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10367		10367	10367
Constructions	237533	158296	79237	95693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	705891	623437	82454	137119
Autres immobilisations corporelles	324412	255656	68756	75188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6132		6132	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11287		11287	11310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060		25060	60
TOTAL (I)	1675600	1054764	620836	666320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3298825		3298825	2897703
En cours de production de biens	676797		676797	620101
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	595452	1908	593544	481013
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1824572	110178	1714395	2043388
Autres créances	1397998		1397998	1325782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575829		575829	401114
Charges constatées d’avance	43550		43550	37019
TOTAL (II)	8413023	112086	8300937	7806120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5201		5201	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10093823	1166850	8926973	8472441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2012500		2012500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201250		201250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1354753		1046197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152740		308555	
Subventions d’investissement	13616		25316	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3734858		3593818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81042		79321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81042		79321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2115183		1883038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7286		47396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2194119		1918688	
Dettes fiscales et sociales	227770		291477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	566715		651350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5111073		4791949	
(V)			7352	
TOTAL GENERAL (I à V)	8926973		8472441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1500742		1638633	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5338233	4137433	9475666	10183853
Production vendue services	206113	5240	211353	259944
Chiffres d’affaires nets	5544346	4142673	9687019	10443797
				
Production stockée			168813	50873
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5200	56457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113435	90862
Autres produits			4426	5093
Total des produits d’exploitation (I)			9978893	10647082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7001736	6753959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-401121	219191
Autres achats et charges externes			1872025	1950704
Impôts, taxes et versements assimilés			69312	82649
Salaires et traitements			763262	785554
Charges sociales			239979	250490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103261	107228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10555	22794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5184	1500
Autres charges			47674	4879
Total des charges d’exploitation (II) 			9711867	10178947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267026	468135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	18
Autres intérêts et produits assimilés			9351	10985
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				33321
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11367	44324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56143	62388
Différences négatives de change			1305	5055
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57448	67443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46081	-23119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220945	445016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1253		11409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11699		11699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12952		23109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15074		20056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1799			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18873		20056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5921		3053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62284		139513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10003212		10714515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9850473		10405959	
BENEFICE OU PERTE	152740		308555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352862		1057
Total Immobilisations corporelles		1261888		33541
Total Immobilisations financières		14370		25000
Total Général		1629121		59598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11096	1284333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2023	37347
Total Général			13119	1675600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17278	97		17376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943522	103163	9297	1037389
AMORTISSEMENTS Total Général	960800	103261	9297	1054764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33821
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5184
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42037
Total Provisions pour risques et charges	79321	5184	3463	81042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2322	1908	2322	1908
Sur comptes clients	120443	8647	18913	110178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124765	10555	23235	112086
TOTAL GENERAL	204086	15739	26698	193128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15739	24698	
                                             - Financières			2000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060			
Clients douteux ou litigieux	136732			
Autres créances clients	1687840			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11874			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2091			
Impôts sur les bénéfices	104473			
T. V. A.	176405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5074			
Groupe et associés	1009297			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88785			
Charges constatées d’avance	43550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3291180	2120091	1171089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1504211	1504211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610973	63206	422767	
Emprunts et dettes financières divers	7286	7286		
Fournisseurs et comptes rattachés	2194119	2194119		
Personnel et comptes rattachés	104620	104620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96995	96995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1407	1407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24748	24748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566715	566715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5111073	4563306	422767	125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19