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BILAN JOSEPH MELLOT SAS 2016 Siren 353786734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32771	17278	15492	15679
Fonds commercial	320092		320092	320092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10367		10367	10367
Constructions	237533	141840	95693	98166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	698136	561018	137119	199170
Autres immobilisations corporelles	315853	240665	75188	84862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13310	2000	11310	183
Créances rattachées à des participations				18000
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	430
TOTAL (I)	1629121	962800	666320	747948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2897703		2897703	3115823
En cours de production de biens	620101		620101	507702
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	483335	2322	481013	542458
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2163831	120443	2043388	2164858
Autres créances	1325782		1325782	1578665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401114		401114	428778
Charges constatées d’avance	37019		37019	39805
TOTAL (II)	7928885	122765	7806120	8378089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9558006	1085565	8472441	9126038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2012500		2012500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	201250		201250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1046197		592834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308555		453364	
Subventions d’investissement	25316		37015	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3593818		3296962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79321		77821	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79321		77821	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1883038		1935577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47396		118264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1918688		2828329	
Dettes fiscales et sociales	291477		428632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	651350		411697	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4791949		5722500	
(V)	7352		28755	
TOTAL GENERAL (I à V)	8472441		9126038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5796234	4387619	10183853	11347151
Production vendue services	253938	6006	259944	283165
Chiffres d’affaires nets	6050173	4393625	10443797	11630316
				
Production stockée			50873	196015
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56457	5250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90862	76532
Autres produits			5093	2674
Total des produits d’exploitation (I)			10647082	11910787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6753959	8012568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			219191	-133987
Autres achats et charges externes			1950704	2003952
Impôts, taxes et versements assimilés			82649	81122
Salaires et traitements			785554	836939
Charges sociales			250490	284248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107228	110262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22794	26031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	44000
Autres charges			4879	5013
Total des charges d’exploitation (II) 			10178947	11270149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468135	640638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	19
Autres intérêts et produits assimilés			10985	16844
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33321	71278
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44324	88141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62388	77913
Différences négatives de change			5055	1879
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67443	79792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23119	8349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445016	648987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11409		20846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11699		28123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23109		48970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20056		15414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33821	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20056		49235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3053		-265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139513		195358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10714515		12047897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10405959		11594534	
BENEFICE OU PERTE	308555		453364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352862		
Total Immobilisations corporelles		1229045		32842
Total Immobilisations financières		21613		11127
Total Général		1603521		43969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1261888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18370	14370
Total Général			18369	1629121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17091	187		17278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836481	107041		943522
AMORTISSEMENTS Total Général	853572	107228		960800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33821
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45500
Total Provisions pour risques et charges	77821	1500		79321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3474	2322	3474	2322
Sur comptes clients	112241	20472	12270	120443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117715	22794	15744	124765
TOTAL GENERAL	195536	24294	15744	204086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	151848			
Autres créances clients	2011983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23867			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4933			
Groupe et associés	980602			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120098			
Charges constatées d’avance	37019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3526692	2394182	1132510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1642733	1642733		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240305	131355	108950	
Emprunts et dettes financières divers	47396	47396		
Fournisseurs et comptes rattachés	1918688	1918688		
Personnel et comptes rattachés	120061	120061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100528	100528		
Impôts sur les bénéfices	40677	40677		
T.V.A.	8839	8839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21372	21372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	651350	651350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4791949	4682999	108950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel