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BILAN FLOREALE HOLDING 2020 Siren 353721475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13813	127	13685	5000
Fonds commercial	16000592		16000592	16000592
Autres immobilisations incorporelles	6336427	3554001	2782426	1387064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27552	2628	24923	25661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1296130	724230	571899	659893
Autres immobilisations corporelles	1065266	793993	271273	386120
Immobilisations en cours	5883425		5883425	2391516
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241172812	7199935	233972877	208722877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1847		1847	1847
Prêts	375200		375200	525280
Autres immobilisations financières	18717		18717	19308
TOTAL (I)	272191786	12274916	259916869	230125161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7852656		7852656	7940725
Autres créances	15676829		15676829	14399117
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501054		501054	6331
Charges constatées d’avance	550395		550395	575230
TOTAL (II)	24580935		24580935	22921405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296772721	12274916	284497805	253046566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	98483000		34483000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5157543		5157543	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2061602		1448300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17007632		17007632	
Report à nouveau	5093278		5689660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1048826		6576380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1678047		1477756	
TOTAL (I)	128432276		71840272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	716088		560887	
TOTAL (III)	716088		560887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1007768		1310909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146209673		171180693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2881967		4730084	
Dettes fiscales et sociales	2910889		3423718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388688			
Autres dettes	1950453			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155349440		180645406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284497805		253046566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144217787		148751924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15208674	6234744	21443418	26952779
Chiffres d’affaires nets	15208674	6234744	21443418	26952779
				
Production stockée				
Production immobilisée			1314103	832306
Subventions d’exploitation			32428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1189764	1007637
Autres produits			3753097	679857
Total des produits d’exploitation (I)			27732811	29472580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4926	16523
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11841003	14148974
Impôts, taxes et versements assimilés			417184	732023
Salaires et traitements			8824559	8933535
Charges sociales			4103748	4065059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			833466	841041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162939	350627
Autres charges			7182	8709
Total des charges d’exploitation (II) 			26195011	29096494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1537800	376085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			477100	14605322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10694	13800
Autres intérêts et produits assimilés			146470	138300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			634264	14757426
Dotations financières sur amortissements et provisions				4000000
Intérêts et charges assimilées			3181011	4011383
Différences négatives de change				66
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3181011	8011450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2546746	6745975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1008946	7122060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			31484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42776126		455184	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4123690		8349	
Total des produits exceptionnels (VII)	46899816		495017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6951		151407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46847868		851999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	335173		391030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47189994		1394436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-290177		-899418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-250297		-353738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75266892		44725024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76315719		38148643	
BENEFICE OU PERTE	-1048826		6576380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		939753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3		667652	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20579680		1872414
Total Immobilisations corporelles		4682094		4706203
Total Immobilisations financières		220469249		68028954
Total Général		245731023		74607572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			101261	22350832
Virement postes immobilisations corporelles en cours		970732		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		970732	145189	8272375
Prêts et immobilisations financières			166880	
Total Immobilisations financières			46929625	241568577
Total Général		970732	47176077	272191786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3187024	444365	77261	3554128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218902	431895	129945	1520852
AMORTISSEMENTS Total Général	4405927	876261	207207	5074981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1678047
Total Provisions réglementées	1477756	290571	90280	1678047
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				478479
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				237609
Total Provisions pour risques et charges	560887	162939	7739	716088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7199935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11199935		4000000	7199935
TOTAL GENERAL	13238578	453511	4098019	9594070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162939	7739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		290571	4090280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	375200	150080	225120	
Autres immobilisations financières	18717		18717	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7852656	7852656		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62128	62128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464181	464181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15999	15999		
Groupe et associés	15127910	15127910		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6608	6608		
Charges constatées d’avance	550395	550395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24473798	24229960	243837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1007768	318972	688796	
Emprunts et dettes financières divers	146209673	135766816	10442857	
Fournisseurs et comptes rattachés	2881967	2881967		
Personnel et comptes rattachés	1544242	1544242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1076779	1076779		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43959	43959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245908	245908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388688	388688		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1950453	1950453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155349440	144217787	11131653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39675292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel