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BILAN FLOREALE HOLDING 2019 Siren 353721475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	5000
Fonds commercial	16000592		16000592	16000592
Autres immobilisations incorporelles	4574088	3187024	1387064	1549938
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26412	751	25661	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1234954	575061	659893	620217
Autres immobilisations corporelles	1029210	643090	386120	347171
Immobilisations en cours	2391516		2391516	805333
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219922812	11199935	208722877	198265350
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1847		1847	1847
Prêts	525280		525280	675360
Autres immobilisations financières	19308		19308	22917
TOTAL (I)	245731023	15605862	230125161	218293729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7940725		7940725	7709782
Autres créances	14399117		14399117	24221692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6331		6331	140337
Charges constatées d’avance	575230		575230	265023
TOTAL (II)	22921405		22921405	32336836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	268652428	15605862	253046566	250630566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	34483000		14483000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5157543		5157543	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1448300		1448300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17007632		17007632	
Report à nouveau	5689660		5490398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6576380		3999262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1477756		1102575	
TOTAL (I)	71840272		48688711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	560887		270643	
TOTAL (III)	560887		270643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1310909		1599006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	171180693		193213562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4730084		4401738	
Dettes fiscales et sociales	3423718		2392522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23818	
Autres dettes			39200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180645406		201669849	
(V)			1361	
TOTAL GENERAL (I à V)	253046566		250630566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148751924		138363701	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18853529	8099250	26952779	26185422
Chiffres d’affaires nets	18853529	8099250	26952779	26185422
				
Production stockée				
Production immobilisée			832306	206311
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1007637	1706094
Autres produits			679857	44114
Total des produits d’exploitation (I)			29472580	28141942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16523	8530
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14148974	15255607
Impôts, taxes et versements assimilés			732023	478978
Salaires et traitements			8933535	7967780
Charges sociales			4065059	3486248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			841041	733245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			350627	36133
Autres charges			8709	20988
Total des charges d’exploitation (II) 			29096494	27987510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376085	154431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14605322	9808845
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13800	17148
Autres intérêts et produits assimilés			138300	257679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	5730
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14757426	10089403
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000000	2000000
Intérêts et charges assimilées			4011383	4734776
Différences négatives de change			66	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8011450	6734776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6745975	3354627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7122060	3509058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31484			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	455184		1458701	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8349			
Total des produits exceptionnels (VII)	495017		1458701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151407		187475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	851999		664284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	391030		467362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1394436		1319123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-899418		139578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-353738		-350625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44725024		39690047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38148643		35690785	
BENEFICE OU PERTE	6576380		3999262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	939753		1578185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20265393		314287
Total Immobilisations corporelles		2627746		2577339
Total Immobilisations financières		206165410		14893010
Total Général		229058550		17784637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20579680
Virement postes immobilisations corporelles en cours		522992		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		522992		4682094
Prêts et immobilisations financières			153688	
Total Immobilisations financières			589171	220469249
Total Général		522992	589171	245731023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2709862	477161		3187024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855022	363880		1218902
AMORTISSEMENTS Total Général	3564885	841041		4405927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1477756
Total Provisions réglementées	1102575	383530	8349	1477756
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				348539
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				212348
Total Provisions pour risques et charges	270643	358127	67884	560887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11199935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7199935	4000000		11199935
TOTAL GENERAL	8573154	4741657	76233	13238578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350627	67884	
                                             - Financières		4000000		
                                            - Exceptionnelles		391030	8349	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	525280	150080	375200	
Autres immobilisations financières	19308		19308	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7940725	7940725		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74190	74190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	254	254		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284735	284735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14036250	14036250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3686	3686		
Charges constatées d’avance	575230	575230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23459661	23065153	394508	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1310909	303141	1007768	
Emprunts et dettes financières divers	171180693	140294979	30885714	
Fournisseurs et comptes rattachés	4730084	4730084		
Personnel et comptes rattachés	1719042	1719042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1327775	1327775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6257	6257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	370643	370643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180645406	148751924	31893482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39684988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel