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BILAN FLOREALE HOLDING 2018 Siren 353721475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000		5000	
Fonds commercial	16000592		16000592	16000592
Autres immobilisations incorporelles	4259801	2709862	1549938	1078282
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	977218	357001	620217	452180
Autres immobilisations corporelles	845193	498021	347171	298322
Immobilisations en cours	805333		805333	222959
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	205465285	7199935	198265350	200775350
Créances rattachées à des participations				500000
Autres titres immobilisés	1847		1847	1847
Prêts	675360		675360	825440
Autres immobilisations financières	22917		22917	22917
TOTAL (I)	229058550	10764820	218293729	220177892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7709782		7709782	4308909
Autres créances	24221692		24221692	18422308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140337		140337	13290
Charges constatées d’avance	265023		265023	384463
TOTAL (II)	32336836		32336836	23128970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261395387	10764820	250630566	243306863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14483000		14483000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5157543		5157543	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1448300		1448300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17007632		17007632	
Report à nouveau	5490398		8886773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3999262		-3396375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1102575		635212	
TOTAL (I)	48688711		44222087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	270643		362419	
TOTAL (III)	270643		362419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1599006		1872810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193213562		190278802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4401738		4247677	
Dettes fiscales et sociales	2392522		2176925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23818		7146	
Autres dettes	39200		138994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	201669849		198722356	
(V)	1361			
TOTAL GENERAL (I à V)	250630566		243306863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138363701		95906587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18294057	7891365	26185422	24329358
Chiffres d’affaires nets	18294057	7891365	26185422	24329358
				
Production stockée				
Production immobilisée			206311	
Subventions d’exploitation				56200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1706094	1833441
Autres produits			44114	3234
Total des produits d’exploitation (I)			28141942	26222234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8530	6668
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15255607	16469860
Impôts, taxes et versements assimilés			478978	354674
Salaires et traitements			7967780	7001689
Charges sociales			3486248	3135941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			733245	887183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36133	92699
Autres charges			20988	1171
Total des charges d’exploitation (II) 			27987510	27949888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154431	-1727654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9808845	14682873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17148	20538
Autres intérêts et produits assimilés			257679	325479
Reprises sur provisions et transferts de charges				2362
Différences positives de change			5730	14597
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10089403	15045851
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000000	3800000
Intérêts et charges assimilées			4734776	6126238
Différences négatives de change				13923
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6734776	9940161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3354627	5105689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3509058	3378035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1458701		3486840	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6400725	
Total des produits exceptionnels (VII)	1458701		9887566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187475		777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	664284		16505582	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	467362		420586	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1319123		16926945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	139578		-7039380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-350625		-264970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39690047		51155651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35690785		54552026	
BENEFICE OU PERTE	3999262		-3396375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1578185		1822438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19370704		898738
Total Immobilisations corporelles		1521928		1333708
Total Immobilisations financières		207325490		
Total Général		228218124		2232447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4050	20265393
Virement postes immobilisations corporelles en cours		222959		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		222959	4931	2627746
Prêts et immobilisations financières			150080	
Total Immobilisations financières			1160080	206165410
Total Général		222959	1169061	229058550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2291830	421756	3724	2709862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548466	311488	4931	855022
AMORTISSEMENTS Total Général	2840296	733245	8655	3564885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1102575
Total Provisions réglementées	635212	467362		1102575
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				142911
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127732
Total Provisions pour risques et charges	362419	36133	127908	270643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7199935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5199935	2000000		7199935
TOTAL GENERAL	6197567	2503495	127908	8573154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36133	127908	
                                             - Financières		2000000		
                                            - Exceptionnelles		467362		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	675360	150080	525280	
Autres immobilisations financières	22917		22917	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7709782	7709782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92616	92616		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2825	2825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	668242	668242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13600	13600		
Groupe et associés	23427686	23427686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16721	16721		
Charges constatées d’avance	265023	265023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32894776	32346579	548197	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1599006	288097	1310909	
Emprunts et dettes financières divers	193213562	131218324	61995238	
Fournisseurs et comptes rattachés	4401738	4401738		
Personnel et comptes rattachés	1022447	1022447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1109183	1109183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35872	35872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225019	225019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23818	23818		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39200	39200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	201669849	138363701	63306147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39932478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel