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BILAN FLOREALE HOLDING 2017 Siren 353721475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16000592		16000592	16000592
Autres immobilisations incorporelles	3370112	2291830	1078282	2266322
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	628054	175873	452180	61386
Autres immobilisations corporelles	670915	372592	298322	336620
Immobilisations en cours	222959		222959	155077
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	205975285	5199935	200775350	210565984
Créances rattachées à des participations	500000		500000	6324518
Autres titres immobilisés	1847		1847	1847
Prêts	825440		825440	985556
Autres immobilisations financières	22917		22917	6117
TOTAL (I)	228218124	8040231	220177892	236704023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4308909		4308909	16290928
Autres créances	18422308		18422308	21218180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13290		13290	87316
Charges constatées d’avance	384463		384463	323275
TOTAL (II)	23128970		23128970	37919700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2362
TOTAL GENERAL (0 à V)	251347094	8040231	243306863	274626087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14483000		14483000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5157543		5157543	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1448300		1448300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17007632		17007632	
Report à nouveau	8886773		6790753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3396375		9126020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	635212		284352	
TOTAL (I)	44222087		54297601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2362	
Provisions pour charges	362419		280723	
TOTAL (III)	362419		283086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1872810		2133023	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190278802		209119687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4247677		4688245	
Dettes fiscales et sociales	2176925		3906124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7146		133378	
Autres dettes	138994		64939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198722356		220045398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243306863		274626087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95906587		77488306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3		3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				19008
Production vendue biens				
Production vendue services	17379001	6950356	24329358	24997516
Chiffres d’affaires nets	17379001	6950356	24329358	25016524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56200	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1833441	954107
Autres produits			3234	3535
Total des produits d’exploitation (I)			26222234	25975167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6668	42129
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16469860	14704578
Impôts, taxes et versements assimilés			354674	473386
Salaires et traitements			7001689	7738661
Charges sociales			3135941	3481711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			887183	1627655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92699	2300
Autres charges			1171	8874
Total des charges d’exploitation (II) 			27949888	28079297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1727654	-2104130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14682873	22888112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20538	38958
Autres intérêts et produits assimilés			325479	251915
Reprises sur provisions et transferts de charges			2362	105507
Différences positives de change			14597	6631
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15045851	23291125
Dotations financières sur amortissements et provisions			3800000	6333362
Intérêts et charges assimilées			6126238	5518128
Différences négatives de change			13923	2567
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9940161	11854058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5105689	11437066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3378035	9332936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3486840		2559700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6400725		47055	
Total des produits exceptionnels (VII)	9887566		2606756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	777		656762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16505582		2058954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	420586		331408	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16926945		3047125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7039380		-440369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-3773	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-264970		-229680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51155651		51873050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54552026		42747029	
BENEFICE OU PERTE	-3396375		9126020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1822438		942783	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20705228		836739
Total Immobilisations corporelles		942198		740617
Total Immobilisations financières		225614959		2897990
Total Général		247262386		4475347
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2171262	19370704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		155077	5810	1521928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21187459	207325490
Total Général		155077	23364532	228218124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2438313	722021	868504	2291830
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389113	165162	5810	548466
AMORTISSEMENTS Total Général	2827427	887183	874314	2840296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				635212
Total Provisions réglementées	284352	420586	69725	635212
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				147820
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				214599
Total Provisions pour risques et charges	283086	92699	13366	362419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5199935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7730935	3800000	6331000	5199935
TOTAL GENERAL	8298374	4313285	6414091	6197567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92699	11003	
                                             - Financières		3600000	2362	
                                            - Exceptionnelles		420566	6400725	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500000			
Prêts	825440	150080		
Autres immobilisations financières	22917			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4308909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53008			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	598423			
T. V. A.	953193			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13600			
Groupe et associés	16804083			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	384463			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24464037	23265760	1198277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1872807	273800	1245842	
Emprunts et dettes financières divers	190278802	89064040	101214761	
Fournisseurs et comptes rattachés	4247677	4247677		
Personnel et comptes rattachés	974614	974614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1050287	1050287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18620	18620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133404	133404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7146	7146		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138994	138994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	198722356	95908587	102460604	353163
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40601951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel