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BILAN FLOREALE HOLDING 2016 Siren 353721475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16000592		16000592	
Autres immobilisations incorporelles	4704636	2438313	2266322	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186805	125418	61386	
Autres immobilisations corporelles	600315	263695	336620	
Immobilisations en cours	155077		155077	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	218296919	7730935	210565984	34694277
Créances rattachées à des participations	6324518		6324518	
Autres titres immobilisés	1847		1847	
Prêts	985556		985556	
Autres immobilisations financières	6117		6117	
TOTAL (I)	247262386	10558362	236704023	34694277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16290928		16290928	1042
Autres créances	21218180		21218180	5070304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87316		87316	1884
Charges constatées d’avance	323275		323275	
TOTAL (II)	37919700		37919700	5073232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2362		2362	
TOTAL GENERAL (0 à V)	285184449	10558362	274626087	39767509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14483000		14483000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5157543			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1448300		1448300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17007632		17007632	
Report à nouveau	6790753		274832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9126020		6515920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	284352			
TOTAL (I)	54297601		39729685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2362			
Provisions pour charges	280723			
TOTAL (III)	283086			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2133023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	209119687		37824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4688245			
Dettes fiscales et sociales	3906124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133378			
Autres dettes	64939			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220045398		37824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	274626087		39767509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77488306		37824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19008		19008	
Production vendue biens				
Production vendue services	17792213	7205302	24997516	
Chiffres d’affaires nets	17811221	7205302	25016524	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			954107	
Autres produits			3535	12
Total des produits d’exploitation (I)			25975167	12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42129	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14704578	17919
Impôts, taxes et versements assimilés			473386	1060
Salaires et traitements			7738661	
Charges sociales			3481711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1627655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2300	
Autres charges			8874	78
Total des charges d’exploitation (II) 			28079297	19057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2104130	-19045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22888112	6633825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38958	8033
Autres intérêts et produits assimilés			251915	
Reprises sur provisions et transferts de charges			105507	
Différences positives de change			6631	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23291125	6641858
Dotations financières sur amortissements et provisions			6333362	
Intérêts et charges assimilées			5518128	
Différences négatives de change			2567	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11854058	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11437066	6641858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9332936	6622812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2559700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47055			
Total des produits exceptionnels (VII)	2606756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	656762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2058954			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	331408			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3047125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440369			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-3773			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-229680		106892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51873050		6641870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42747029		125949	
BENEFICE OU PERTE	9126020		6515920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	942783			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21040721
Total Immobilisations corporelles				6678692
Total Immobilisations financières		34694277		200687794
Total Général		34694277		228407208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			335493	20705228
Virement postes immobilisations corporelles en cours		689823		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		689823	5046670	942198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9767112	225614959
Total Général		689823	15149276	247262386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2773806	335493	2438313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3519837	3130723	389113
AMORTISSEMENTS Total Général		6293643	3466216	2827426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				284352
Total Provisions réglementées		331408	47055	284352
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2362
Provisions pour pensions et obligations similaires				158823
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121900
Total Provisions pour risques et charges		294410	11324	283086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7730935
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7836442	105507	7730935
TOTAL GENERAL		8462260	163886	8298373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292047	11324	
                                             - Financières		7838805	105507	
                                            - Exceptionnelles		331408	47055	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6324518			
Prêts	985556	985556		
Autres immobilisations financières	6117	4269		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16290928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17151			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	742683			
T. V. A.	200266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20217221			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40857			
Charges constatées d’avance	323275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45148576	38822209	6326366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2133020	260214	1184012	
Emprunts et dettes financières divers	209119687	68435401	135041428	
Fournisseurs et comptes rattachés	4688245	4688245		
Personnel et comptes rattachés	1290242	1290242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1196906	1196906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1119590	1119590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	299385	299385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133378	133378		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64939	64939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220045398	77488306	136225440	6331650
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel