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BILAN ERSOM/ISOLAIX 2016 Siren 353768237				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14254		14254	14254
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31302	21135	10167	5874
Immobilisations financières	5843		5843	5843
Total Actif Immobilisé	51400	21135	30265	25972
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14100		14100	9759
Stock marchandises	2958		2958	2515
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46263		46263	62317
Créances – Autres	34106		34106	7116
Valeurs mobilières de placement	29857		29857	53857
Disponibilités	12382		12382	23379
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139665		139665	158942
Total général Actif	191064			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation			762	762
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-16776	-22412
Résultat de l’exercice			-22295	5636
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111691	133986
Provisions pour risques et charges - Total II			4500	4500
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3128	2689
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		984		
Autres dettes			50610	43739
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53738	46428
Total général Passif			169929	184914
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6872	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	282254		352854	
Production stockée	4341		3549	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	707		7709	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	287301		364112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-443		-497	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22210		36104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135974		97311	
(dont taxe professionnelle)	2102			
Impôts, taxes et versements assimilés	4003		3768	
Rémunérations du personnel 	114993		147603	
Charges sociales	36111		65996	
Dotations aux amortissements	2579		1524	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1736	
Total des charges d’exploitation	315427		353544	
Résultat d’exploitation	-28126		10568	
Produits financiers	319		2085	
Produits exceptionnels	10010		149	
Charges financières	366		405	
Charges exceptionnelles	4132		6759	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22295		5636	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6006	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			866	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44689	
Total Immobilisations (Augmentations)			6872	
Total Immobilisations (Diminutions)			161	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel