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BILAN ECLOSERIE DE GUYENNE 2018 Siren 353733553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1296337	1249737	46600	59061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321139	295162	25977	33475
Autres immobilisations corporelles	45007	44428	579	97843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6092		6092	6092
Prêts				
Autres immobilisations financières	14587	11803	2784	2784
TOTAL (I)	1683162	1601129	82033	199256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5255		5255	5566
En cours de production de biens	33429	33429		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8593		8593	
Clients et comptes rattachés	180226	14230	165996	28881
Autres créances	151689		151689	244691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53		53	107
Charges constatées d’avance	3543		3543	9277
TOTAL (II)	382788	47659	335129	288522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2065950	1648788	417162	487778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7112		7112	
Report à nouveau	7969		152201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6529		-144231	
Subventions d’investissement	1631		2081	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353242		347162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21321		32205	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18229		60247	
Dettes fiscales et sociales	22349		48164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1910			
TOTAL (IV)	63920		140616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417162		487778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			140616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				290028
Production vendue services	13342		13342	18066
Chiffres d’affaires nets	13342		13342	308095
				
Production stockée				13001
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				34426
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85670	8154
Autres produits			29	33
Total des produits d’exploitation (I)			99041	363708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20156	41138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			311	13181
Autres achats et charges externes			167279	266324
Impôts, taxes et versements assimilés			2740	4315
Salaires et traitements			43854	131884
Charges sociales			19842	59206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30795	42712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1208	10457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	44
Total des charges d’exploitation (II) 			286189	569261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187148	-205553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1970	1901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1970	1901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			759	585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			759	585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1211	1316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185936	-204237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1708		169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283151		96774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	284859		96943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87148		8128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33429	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110913		41557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	173946		55386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18520		-4619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385871		462553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379342		606784	
BENEFICE OU PERTE	6529		-144231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1889945		720
Total Immobilisations financières		20679		
Total Général		1910624		720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228182	1662483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20679
Total Général			228182	1683162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1699565	30795	141034	1589326
AMORTISSEMENTS Total Général	1699565	30795	141034	1589326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11803			11803
Sur stocks et en cours	33429			33429
Sur comptes clients	13461	1208	439	14230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58693	1208	439	59461
TOTAL GENERAL	58693	1208	439	59461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1208	439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14587		14587	
Clients douteux ou litigieux	15002		15002	
Autres créances clients	165223	165223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	825	825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10140	10140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140724	140724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3543	3543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350046	320456	29589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21321	21321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18229	18229		
Personnel et comptes rattachés	3634	3634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4738	4738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12671	12671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1307	1307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1910	1910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	63810	63810		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel