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BILAN DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE 2021 Siren 353725732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1281579	257795	1023784	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43323		43323	
Constructions	3297049	1505777	1791272	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2426104	1750549	675555	
Autres immobilisations corporelles	543961	433646	110315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4132075		4132075	
Créances rattachées à des participations	2718130		2718130	
Autres titres immobilisés	2878		2878	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2682		2682	
TOTAL (I)	14463026	3947767	10515259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	631797	7135	624663	
En cours de production de biens	130005	750	129255	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	338133	2926	335208	
Marchandises	33619	1290	32329	
Avances et acomptes versés sur commandes	10824		10824	
Clients et comptes rattachés	1363907	4984	1358924	
Autres créances	99550		99550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	351591		351591	
Disponibilités	4288244		4288244	
Charges constatées d’avance	100618		100618	
TOTAL (II)	7348289	17084	7331205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	728		728	
TOTAL GENERAL (0 à V)	21812042	3964850	17847192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	642375			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7003			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64238			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7517277			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1831893			
Subventions d’investissement	132737			
Provisions réglementées	123931			
TOTAL (I)	10321053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	728			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	728			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5401434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17935			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1141398			
Dettes fiscales et sociales	817741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200			
Autres dettes	143768			
Produits constatés d’avance (2)	1873			
TOTAL (IV)	7525411			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17847192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3532973			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27655	33986	61640	
Production vendue biens	6340038	4289640	10629678	
Production vendue services	16596	7163	23759	
Chiffres d’affaires nets	6384289	4330789	10715078	
				
Production stockée			43113	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87025	
Autres produits			27087	
Total des produits d’exploitation (I)			10900259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32809	
Variation de stock (marchandises)			12065	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2897515	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61760	
Autres achats et charges externes			1971077	
Impôts, taxes et versements assimilés			1353430	
Salaires et traitements			1646394	
Charges sociales			642637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			496639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4532	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21718	
Total des charges d’exploitation (II) 			9017056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1883202	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			423370	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés			6646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16666	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			446040	
Dotations financières sur amortissements et provisions			728	
Intérêts et charges assimilées			67544	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			377769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2260971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15591			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53036			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38410			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23043			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61589			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7037			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	436115			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11414925			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9583032			
BENEFICE OU PERTE	1831893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47992			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2083			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1216265		86089
Total Immobilisations corporelles		6008477		520156
Total Immobilisations financières		6855735		2530
Total Général		14080477		608775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5530	1296824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218197	6310436
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	6855765
Total Général			226227	14463026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238649	24586	5440	257795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3341303	472053	123384	3689971
AMORTISSEMENTS Total Général	3579952	496639	128824	3947767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				123931
Total Provisions réglementées	100888	23043		123931
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				728
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12224	728	12224	728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34372	224	22497	12100
Sur comptes clients	4988	4307	4312	4984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39360	4532	26809	17084
TOTAL GENERAL	152472	28303	39033	141742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		728		
                                            - Exceptionnelles		23043		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2718130	2718130		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2682		2682	
Clients douteux ou litigieux	11379	5690	5690	
Autres créances clients	1352528	1352528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2118	2118		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84111	84111		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4501	4501		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8820	8820		
Charges constatées d’avance	100618	100618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4284887	4276515	8372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5401434	1426931	3974503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1141398	1141398		
Personnel et comptes rattachés	297677	297677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263292	263292		
Impôts sur les bénéfices	69358	69358		
T.V.A.	7358	7358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180057	180057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1200	1200		
Groupe et associés	61	61		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143768	143768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1873	1873		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7507476	3532973	3974503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1120885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	224403			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34424			
Personnel extérieur à l’entreprise	77778			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136271			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81037			
Autres comptes	1641566			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1971077			
Taxe professionnelle	53670			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1299760			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1353430			
Montant de la TVA. collectée	1397095			
Total TVA. déductible sur biens et services	885304			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39