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BILAN DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE 2019 Siren 353725732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1182666	225252	957413	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43323		43323	
Constructions	2932452	1215497	1716955	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2409603	1281379	1128225	
Autres immobilisations corporelles	558777	405780	152996	
Immobilisations en cours	4660		4660	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4132075		4132075	
Créances rattachées à des participations	2718130		2718130	
Autres titres immobilisés	2878		2878	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3152		3152	
TOTAL (I)	14002960	3127908	10875052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	648159	41237	606922	
En cours de production de biens	107251	820	106431	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	342218	2221	339998	
Marchandises	45153	1419	43734	
Avances et acomptes versés sur commandes	4608		4608	
Clients et comptes rattachés	1471398	12139	1459260	
Autres créances	239885		239885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1291991	4998	1286994	
Disponibilités	723989		723989	
Charges constatées d’avance	156555		156555	
TOTAL (II)	5031208	62833	4968375	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10		10	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19034178	3190741	15843437	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	642375			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7003			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64238			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6361712			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567781			
Subventions d’investissement	200778			
Provisions réglementées	77844			
TOTAL (I)	7923330			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6174415			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8823			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873720			
Dettes fiscales et sociales	774257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	88859			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7920097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15843437			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2897863			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22553	2432	24985	
Production vendue biens	5432967	3898218	9331185	
Production vendue services	17301	5353	22654	
Chiffres d’affaires nets	5472821	3906003	9378823	
				
Production stockée			-129134	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6369	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52868	
Autres produits			10544	
Total des produits d’exploitation (I)			9319471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2439	
Variation de stock (marchandises)			11039	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2438412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52445	
Autres achats et charges externes			2570245	
Impôts, taxes et versements assimilés			1009713	
Salaires et traitements			1546485	
Charges sociales			593558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482007	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14540	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81823	
Total des charges d’exploitation (II) 			8692939	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626532	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	
Autres intérêts et produits assimilés			28599	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20940	
Différences positives de change			89442	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139014	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	
Intérêts et charges assimilées			55366	
Différences négatives de change			23426	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78802	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			686744	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16427			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85243			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38244			
Total des produits exceptionnels (VII)	139914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24894			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9601			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77489			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9598398			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9030618			
BENEFICE OU PERTE	567781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58854			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		289094		919983
Total Immobilisations corporelles		5277936		931609
Total Immobilisations financières		6180		6850205
Total Général		5573211		8701797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1750	9417	1197910
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7050		
Virement postes - Avances et acomptes		180000		
Total Immobilisations corporelles		187050	73681	5948815
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	6856235
Total Général		188800	83248	14002960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215229	19151	9128	225252
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2489025	462857	49226	2902656
AMORTISSEMENTS Total Général	2704254	482008	58353	3127908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77844
Total Provisions réglementées	68243	9601		77844
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38244	10	38244	10
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	77406	7118	38827	45697
Sur comptes clients	16237	7423	11521	12139
Autres provisions pour dépréciation	25938		20940	4998
Total Provisions pour dépréciation	119582	14540	71288	62833
TOTAL GENERAL	226068	24152	109532	140688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		10	20940	
                                            - Exceptionnelles		9601	38244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2718130		2718130	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3152		3152	
Clients douteux ou litigieux	23833	11916	11916	
Autres créances clients	1447566	1447566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4886	4886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9388	9388		
Impôts sur les bénéfices	125513	125513		
T. V. A.	83433	83433		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7859	7859		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8806	8806		
Charges constatées d’avance	156555	151990	4565	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4589120	1851357	2737763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6174415	1161004	3763411	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	873720	873720		
Personnel et comptes rattachés	326068	326068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	298722	298722		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149466	149466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88859	88859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7911275	2897863	3763411	1250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	562743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	219264			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42329			
Personnel extérieur à l’entreprise	158995			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	215464			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	212881			
Autres comptes	1940576			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2570245			
Taxe professionnelle	85333			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	924380			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1009713			
Montant de la TVA. collectée	1169828			
Total TVA. déductible sur biens et services	1018038			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel