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BILAN DISTILLERIES ET DOMAINES DE PROVENCE 2018 Siren 353725732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272100	215229	56871	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles	1750		1750	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43323		43323	
Constructions	2689455	1060141	1629314	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1829399	1077162	752236	
Autres immobilisations corporelles	535759	351721	184038	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	180000		180000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2878		2878	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3302		3302	
TOTAL (I)	5573211	2704254	2868957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	595713	73541	522172	
En cours de production de biens	140763	861	139902	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	437840	1520	436320	
Marchandises	56193	1484	54709	
Avances et acomptes versés sur commandes	29796		29796	
Clients et comptes rattachés	1681413	16237	1665176	
Autres créances	115677		115677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2263532	25938	2237594	
Disponibilités	2885175		2885175	
Charges constatées d’avance	110831		110831	
TOTAL (II)	8316934	119582	8197352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13890144	2823835	11066309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	642375			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7003			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64238			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1600			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5668267			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	912708			
Subventions d’investissement	234800			
Provisions réglementées	68243			
TOTAL (I)	7599233			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38244			
TOTAL (III)	38244			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1225264			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44166			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22704			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1124008			
Dettes fiscales et sociales	888738			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119543			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3424423			
(V)	4410			
TOTAL GENERAL (I à V)	11066309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2519673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17748	2052	19800	
Production vendue biens	5336166	4216242	9552408	
Production vendue services	10461	96838	107299	
Chiffres d’affaires nets	5364375	4315131	9679506	
				
Production stockée			84600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45648	
Autres produits			3848	
Total des produits d’exploitation (I)			9820674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48005	
Variation de stock (marchandises)			-41796	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2684048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-58405	
Autres achats et charges externes			2316489	
Impôts, taxes et versements assimilés			1011253	
Salaires et traitements			1573752	
Charges sociales			660893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16481	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130674	
Total des charges d’exploitation (II) 			8735491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1085183	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	
Autres intérêts et produits assimilés			42497	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3579	
Différences positives de change			2229	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48337	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6356	
Intérêts et charges assimilées			23359	
Différences négatives de change			2446	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32160	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1101360	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54206			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1542			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22502			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229642			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9932504			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9019795			
BENEFICE OU PERTE	912708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	95671			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359594		24310
Total Immobilisations corporelles		5067468		446079
Total Immobilisations financières		6180		
Total Général		5433242		470390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			94810	289094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		90200	145411	5277936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6180
Total Général		90200	240221	5573211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298392	8314	91477	215229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2230730	385787	127492	2489025
AMORTISSEMENTS Total Général	2529122	394101	218970	2704254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68243
Total Provisions réglementées	68243			68243
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				38244
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40281	1542	3579	38244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101438	397	24429	77406
Sur comptes clients	17911	16084	17758	16237
Autres provisions pour dépréciation	19582	6356		25938
Total Provisions pour dépréciation	138932	22837	42187	119582
TOTAL GENERAL	247456	24379	45767	226068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1542		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3302		3302	
Clients douteux ou litigieux	23206	11603	11603	
Autres créances clients	1658207	1658207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4733	4733		
Impôts sur les bénéfices	2339	2339		
T. V. A.	97129	97129		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6090	6090		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5387	5387		
Charges constatées d’avance	110831	110831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1911223	1896318	14905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1225264	343219	882045	
Emprunts et dettes financières divers	44157	44157		
Fournisseurs et comptes rattachés	1124008	1124008		
Personnel et comptes rattachés	403257	403257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328166	328166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157311	157311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9	9		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119543	119543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3401718	2519673	882045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40920			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	330271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	196995			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	45278			
Personnel extérieur à l’entreprise	200479			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	58714			
Autres comptes	1866504			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2316489			
Taxe professionnelle	87660			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	923593			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1011253			
Montant de la TVA. collectée	1132252			
Total TVA. déductible sur biens et services	975099			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36